78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 129,65

20.10.

 1,54

 2,13

 8,06  

 5,03  

A3FFV

MANAGED RESERVE PLUS A

EUR

 10,59

17.10.

 5,48

 5,90

 -  

 -  

A3FMH

MANAGED RESERVE PLUS A2

EUR

 10,63

17.10.

 5,77

 6,30

 -  

 -  

A3FMG

MANAGED RESERVE PLUS T

EUR

 10,59

17.10.

 5,48

 5,90

 -  

 -  

74516

MASTER S BEST-INVEST A

EUR

 146,45

20.10.

 4,99

 5,34

 20,26  

 7,08  

74517

MASTER S BEST-INVEST B

EUR

 154,04

20.10.

 4,86

 5,63

 23,11  

 13,16  

978273

MEAG EUROERTRAG A

EUR

 69,80

17.10.

 4,00

 3,72

 24,20  

 13,78  

A141UM

MEAG EUROERTRAG I

EUR

 71,59

17.10.

 4,43

 4,25

 26,11  

 16,71  

A0RFJ2

MEAG RETURNSELECT A

EUR

 56,53

17.10.

 2,99

 3,10

 22,00  

 8,50  

A0RFJW

MEAG RETURNSELECT I

EUR

 54,50

17.10.

 3,24

 3,43

 23,12  

 10,13  

A1190S

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE A1 USD

USD

 14,47

17.10.

 7,26

 4,18

 28,51  

 19,09  

A1190T

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE A2 USD

USD

 10,76

17.10.

 7,29

 4,17

 28,39  

 19,06  

A2DHBJ

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE A4 EUR

EUR

 10,07

17.10.

 -4,82

 -3,41

 8,11  

 20,05  

A1190U

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE AH1 EUR

EUR

 11,74

17.10.

 5,01

 1,56

 19,80  

 7,51  

A1190V

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE C1 USD

USD

 12,95

17.10.

 6,32

 3,11

 -  

 -  

A1190W

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE C2 USD

USD

 10,72

17.10.

 6,32

 3,08

 -  

 -  

A11902

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE I1 USD

USD

 157,42

17.10.

 7,97

 5,04

 31,74  

 24,22  

A40Z2C

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE IF1 USD

USD

 157,67

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A11904

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE IH1 EUR

EUR

 120,49

17.10.

 5,88

 2,77

 23,95  

 13,48  

A1190X

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE N1 USD

USD

 13,68

17.10.

 6,79

 3,56

 -  

 -