MG0099

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND SGD C-H ACC

SGD

 13,36

4.7.

 1,91

 4,18

 14,05  

 22,88  

MG0101

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND SGD C-H INC

SGD

 10,83

4.7.

 1,90

 4,17

 14,21  

 23,02  

MG0102

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND SGD L-H ACC

SGD

 13,57

4.7.

 2,04

 4,44

 14,88  

 24,39  

A2N8ZF

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD A-H ACC

USD

 13,43

4.7.

 2,74

 5,51

 16,84  

 23,82  

A2N8ZG

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD A-H INC

USD

 10,86

4.7.

 2,64

 5,42

 16,77  

 23,79  

MG0162

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD A-H M INC

USD

 10,32

4.7.

 2,75

 5,54

 -  

 -  

A2N8ZH

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD C-H ACC

USD

 14,29

4.7.

 3,26

 6,58

 20,26  

 29,82  

A2N841

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD C-H INC

USD

 11,56

4.7.

 3,19

 6,51

 20,18  

 29,72  

A2N8ZK

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD CI-H ACC

USD

 14,29

4.7.

 3,28

 6,62

 20,17  

 29,80  

A2N8ZL

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD L-H ACC

USD

 14,49

4.7.

 3,39

 6,85

 20,88  

 31,12  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 152,24

4.7.

 0,46

 4,20

 13,59  

 12,32  

78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 129,05

4.7.

 1,07

 3,03

 6,54  

 4,73  

A3FFV

MANAGED RESERVE PLUS A

EUR

 10,05

3.7.

 0,10

 -

 -  

 -  

A3FMH

MANAGED RESERVE PLUS A2

EUR

 10,08

3.7.

 0,30

 -

 -  

 -  

A3FMG

MANAGED RESERVE PLUS T

EUR

 10,06

3.7.

 0,20

 -

 -  

 -  

74516

MASTER S BEST-INVEST A

EUR

 140,03

4.7.

 0,39

 4,72

 11,24  

 4,06  

74517

MASTER S BEST-INVEST B

EUR

 145,93

4.7.

 -0,75

 4,16

 13,49  

 9,59  

978273

MEAG EUROERTRAG A

EUR

 68,59

3.7.

 2,20

 5,45

 17,80  

 12,62  

A141UM

MEAG EUROERTRAG I

EUR

 70,24

3.7.

 2,46

 5,99

 19,61  

 15,51  

A0RFJ2

MEAG RETURNSELECT A

EUR

 55,62

3.7.

 1,33

 4,30

 15,98  

 7,79