A2N8ZL

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD L-H ACC

USD

 14,70

21.8.

 4,94

 5,81

 17,97  

 31,24  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 154,31

21.8.

 1,82

 3,65

 9,78  

 11,67  

78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 129,24

21.8.

 1,22

 2,55

 6,79  

 4,77  

A3FFV

MANAGED RESERVE PLUS A

EUR

 10,21

20.8.

 1,69

 -

 -  

 -  

A3FMH

MANAGED RESERVE PLUS A2

EUR

 10,24

20.8.

 1,89

 -

 -  

 -  

A3FMG

MANAGED RESERVE PLUS T

EUR

 10,21

20.8.

 1,69

 -

 -  

 -  

74516

MASTER S BEST-INVEST A

EUR

 141,02

21.8.

 1,10

 3,65

 8,55  

 4,11  

74517

MASTER S BEST-INVEST B

EUR

 147,63

21.8.

 0,49

 4,09

 9,62  

 10,07  

978273

MEAG EUROERTRAG A

EUR

 69,11

20.8.

 2,98

 4,55

 16,21  

 12,74  

A141UM

MEAG EUROERTRAG I

EUR

 70,81

20.8.

 3,29

 5,07

 17,96  

 15,61  

A0RFJ2

MEAG RETURNSELECT A

EUR

 55,92

20.8.

 1,88

 3,75

 13,71  

 7,68  

A0RFJW

MEAG RETURNSELECT I

EUR

 53,88

20.8.

 2,06

 4,05

 14,71  

 9,31  

A1190S

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE A1 USD

USD

 14,22

20.8.

 5,41

 3,95

 16,08  

 16,84  

A1190T

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE A2 USD

USD

 10,64

20.8.

 5,47

 3,92

 16,05  

 16,78  

A2DHBJ

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE A4 EUR

EUR

 9,91

20.8.

 -6,33

 -0,81

 -1,10  

 18,62  

A1190U

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE AH1 EUR

EUR

 11,59

20.8.

 3,67

 1,49

 8,01  

 5,84  

A1190V

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE C1 USD

USD

 12,75

20.8.

 4,68

 2,82

 -  

 -  

A1190W

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE C2 USD

USD

 10,60

20.8.

 4,68

 2,82

 -  

 -  

A11902

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE I1 USD

USD

 154,52

20.8.

 5,98

 4,80

 19,02  

 21,84  

A11904

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE IH1 EUR

EUR

 118,74

20.8.

 4,34

 2,80

 11,87  

 11,62