78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 129,51

10.10.

 1,43

 2,17

 7,84  

 4,95  

A3FFV

MANAGED RESERVE PLUS A

EUR

 10,51

9.10.

 4,68

 5,10

 -  

 -  

A3FMH

MANAGED RESERVE PLUS A2

EUR

 10,55

9.10.

 4,98

 5,50

 -  

 -  

A3FMG

MANAGED RESERVE PLUS T

EUR

 10,52

9.10.

 4,78

 5,20

 -  

 -  

74516

MASTER S BEST-INVEST A

EUR

 145,48

10.10.

 4,29

 5,60

 18,02  

 6,74  

74517

MASTER S BEST-INVEST B

EUR

 153,53

10.10.

 4,51

 6,44

 21,08  

 13,19  

978273

MEAG EUROERTRAG A

EUR

 69,76

9.10.

 3,94

 4,13

 24,04  

 13,34  

A141UM

MEAG EUROERTRAG I

EUR

 71,53

9.10.

 4,34

 4,64

 25,92  

 16,22  

A0RFJ2

MEAG RETURNSELECT A

EUR

 56,45

9.10.

 2,84

 3,53

 21,86  

 8,29  

A0RFJW

MEAG RETURNSELECT I

EUR

 54,41

9.10.

 3,07

 3,84

 22,94  

 9,91  

A1190S

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE A1 USD

USD

 14,33

10.10.

 6,23

 3,77

 27,15  

 16,69  

A1190T

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE A2 USD

USD

 10,66

10.10.

 6,29

 3,79

 27,06  

 16,74  

A2DHBJ

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE A4 EUR

EUR

 10,03

10.10.

 -5,20

 -2,25

 6,23  

 18,60  

A1190U

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE AH1 EUR

EUR

 11,64

10.10.

 4,11

 1,22

 18,53  

 5,53  

A1190V

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE C1 USD

USD

 12,84

10.10.

 5,42

 2,72

 -  

 -  

A1190W

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE C2 USD

USD

 10,63

10.10.

 5,42

 2,79

 -  

 -  

A11902

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE I1 USD

USD

 155,95

10.10.

 6,96

 4,67

 30,41  

 21,78  

A40Z2C

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE IF1 USD

USD

 156,19

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A11904

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE IH1 EUR

EUR

 119,42

10.10.

 4,94

 2,49

 22,75  

 11,31  

A1190X

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE N1 USD

USD

 13,56

10.10.

 5,85

 3,27

 -  

 -