A14WT0

JUPITER M.GLOBAL EQ.INC.FD.(IRL)L USD

USD

 17,33

15.11.

 19,22

 28,83

 21,35  

 -  

A2JR0K

BLUEBAY GL.S.OPP.I EUR(CPERF)H

EUR

 112,65

13.11.

 2,87

 1,90

 21,35  

 19,36  

A12C7C

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - EMERGING MARKETS EQUITIES MINRISK EUR I DIS

EUR

 1,341,72

14.11.

 16,25

 22,03

 21,35  

 42,08  

A2PBMT

ALGER SICAV - ALGER FOCUS EQUITY FUND I3EUH

EUR

 24,27

13.11.

 47,99

 58,32

 21,35  

 124,51  

A2QGX7

AZ BOND - HIGH INCOME FOF B-AZ FUND (ACC)

EUR

 6,34

14.11.

 6,05

 6,37

 21,35  

 -  

A2PC7U

AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 EUR

EUR

 7,39

14.11.

 9,97

 9,00

 21,35  

 17,86  

A2QAQE

SWISSCANTO(LU)EQUITY FD.SUSTAINABLE DT

EUR

 187,82

14.11.

 25,94

 31,69

 21,35  

 -  

A2AL09

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A2 EUR

EUR

 138,82

14.11.

 7,23

 6,04

 21,35  

 34,62  

DWS2W9

DWS INV.ARTIFICIAL INTELLIGENCE LC

EUR

 241,27

14.11.

 33,19

 37,85

 21,34  

 120,72  

DBX1F1

XTRACKERS FTSE 100 INCOME UCITS ETF 1D

GBP

 7,80

14.11.

 6,93

 11,57

 21,34  

 30,28  

A1W223

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.H2

GBP

 61,24

14.11.

 10,94

 21,22

 21,34  

 -  

A1J82B

IMGP US VALUE FUND R USD

USD

 2,557,36

14.11.

 13,27

 20,26

 21,34  

 52,42  

972580

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - MAJOR MARKETS HIGH VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 4,472,63

14.11.

 17,49

 22,41

 21,34  

 42,65  

A1L8Z

S TOP AKTIENWELT A

EUR

 137,59

15.11.

 16,98

 20,25

 21,34  

 41,28  

A1L90

S TOP AKTIENWELT T

EUR

 164,29

15.11.

 16,97

 20,27

 21,33  

 41,24  

A2JQ2H

ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UE

USD

 10,87

14.11.

 35,49

 42,20

 21,33  

 92,80  

A119ZD

UNIINSTITUTIONAL STRUCTURED CREDIT HIGH YIELD

EUR

 167,24

14.11.

 14,05

 18,21

 21,33  

 37,53  

A2PCP3

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - M2 EUR

EUR

 2,615,29

14.11.

 8,38

 16,98

 21,33  

 44,26  

A2DTPJ

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE USD KAP HEDGED

USD

 156,61

14.11.

 12,75

 19,75

 21,33  

 51,55  

MG0006

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND JI-H GBP INC

GBP

 9,92

15.11.

 7,49

 9,75

 21,32  

 -