A0LBM3

AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS CX

EUR

 107,12

14.11.

 13,21

 20,32

 -5,53  

 61,54  

A2H59H

AMUNDI I.S.MSCI EUR.MOMENTUM F.UE EUR

EUR

 108,94

14.11.

 20,28

 25,88

 13,24  

 61,54  

A2DVX5

BNPP F.SU.US VALUE MULTI-FACTOR EQ.IH

EUR

 192,51

14.11.

 21,30

 27,96

 25,32  

 61,53  

A0X75X

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND D2 EUR

EUR

 49,54

15.11.

 8,26

 13,99

 -2,98  

 61,53  

A14QHN

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 EUR

EUR

 43,94

15.11.

 8,27

 14,00

 -2,96  

 61,52  

A2PD3K

ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIG.CR USD

USD

 189,70

14.11.

 16,82

 28,29

 11,55  

 61,51  

A1J0PC

NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP OPPORTUNITIES FUND EUR 1I ACCUMULATING

EUR

 38,86

14.11.

 23,25

 31,86

 15,72  

 61,51  

940668

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) C GBP

GBP

 51,19

14.11.

 13,20

 18,14

 20,22  

 61,48  

A2DYNN

AXA WF DIGITAL ECONOMY ZF (H) CAPITALISATION GBP

GBP

 158,36

14.11.

 16,04

 26,76

 -12,63  

 61,48  

A2JQ8R

M&G(LUX)NORTH AMERICAN DI.FD.A ACC EUR H

EUR

 34,84

15.11.

 15,44

 24,27

 14,72  

 61,47  

A1W03T

WELLINGTON STRATEGIC EU.EQ.FD.N USD

USD

 21,18

14.11.

 12,63

 21,21

 19,26  

 61,46  

A12AZN

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 21,33

15.11.

 19,12

 19,94

 22,01  

 61,45  

A0REKU

PICTET - WATER - HR USD

USD

 692,86

14.11.

 14,92

 25,49

 10,22  

 61,44  

A0H00W

AMUNDI FDS.SBI FM INDIA EQ.G USD

USD

 378,34

14.11.

 7,17

 16,01

 10,82  

 61,44  

A2PQVZ

ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC F EUR

EUR

 326,68

14.11.

 21,21

 31,04

 3,41  

 61,44  

A00GF

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 (VTA)

HUF

 61,868,06

15.11.

 24,29

 34,40

 26,69  

 61,43  

A12DG4

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - D DISTRIBUTION CLASS SHARES

USD

 20,45

14.11.

 9,86

 16,74

 8,63  

 61,42  

A2PKH1

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY GLOBAL GROWTH EQUITY FUND CLASS I USD

USD

 166,24

15.11.

 19,48

 27,30

 4,95  

 61,41  

A2PCQ2

AMUNDI FDS.GLOBAL ECOLOGY ESG E2 EUR

EUR

 12,94

14.11.

 22,46

 26,75

 10,18  

 61,41  

A2ACAP

WELLINGTON US RES.EQ.FD.D EUR H

EUR

 21,25

14.11.

 20,31

 28,28

 7,18  

 61,40