A2H65B

ROBECO BP GL.PREMIUM EQ.IH EUR

EUR

 176,15

14.11.

 13,43

 20,20

 23,40  

 58,78  

A1W5BQ

BGF EURO-MARKETS FUND HEDGED A2 USD

USD

 24,42

15.11.

 12,64

 18,20

 9,70  

 58,78  

A0LBGU

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS I

JPY

 18,783,00

14.11.

 15,04

 14,43

 36,85  

 58,77  

A2DVX3

BNPP F.SU.US VALUE MULTI-FACTOR EQ.PR.H

EUR

 146,47

14.11.

 21,05

 27,66

 23,56  

 58,77  

A0H1EU

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 USD

USD

 32,04

15.11.

 15,92

 22,15

 6,13  

 58,77  

A1JLJE

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME FUND R ACCUMULATION - USD

USD

 94,50

15.11.

 12,02

 22,12

 25,17  

 58,77  

A2JD6P

INVESCO JAPANESE EQ.ADV.Z ACC EUR H

EUR

 17,02

15.11.

 15,08

 12,34

 24,78  

 58,77  

A2JRA3

M&G(LUX)JAPAN SMALLER COMP.FD.C EUR

EUR

 55,11

15.11.

 4,32

 10,16

 16,11  

 58,77  

A0Q56Z

BGF EUROPEAN FUND I2 EUR

EUR

 218,94

15.11.

 7,44

 13,68

 -4,36  

 58,77  

940666

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) C USD

USD

 64,80

14.11.

 12,40

 19,62

 13,52  

 58,75  

A0ET47

PICTET - PREMIUM BRANDS - P EUR

EUR

 284,07

14.11.

 5,81

 10,33

 -1,25  

 58,74  

A0M8NK

ABRDN SICAV I - INDIAN EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 34,87

14.11.

 14,98

 25,69

 8,83  

 58,73  

A1JQFG

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A (DIV) - EUR (HEDGED)

EUR

 145,83

14.11.

 11,01

 17,94

 15,03  

 58,72  

A2DHUY

CANDRIAM EQUITIES L BIOTECH.R GBP ACC

GBP

 387,44

14.11.

 11,12

 26,99

 25,09  

 58,72  

A1W0V2

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR HGD

EUR

 204,64

14.11.

 15,69

 16,33

 29,00  

 58,71  

A0QYZC

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP EUR

EUR

 1,149,78

14.11.

 16,19

 19,64

 78,18  

 58,70  

A1T8WE

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP N CAPITALISATION

USD

 315,99

14.11.

 16,93

 32,19

 2,80  

 58,69  

A2JBRD

GENERALI SMART FUNDS - FIDELITY WORLD FUND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 213,71

14.11.

 14,62

 24,49

 10,72  

 58,69  

A1H6XN

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL OPPORTUNITY FUND AH (EUR)

EUR

 115,57

14.11.

 25,62

 35,98

 -6,62  

 58,68  

A2DHAU

SCHRODER ISF QEP GL.ESG C EUR

EUR

 236,83

15.11.

 21,70

 26,82

 23,85  

 58,67