A14URE

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND CHINA R EUR

EUR

 156,18

14.11.

 20,31

 12,97

 -30,66  

 -16,94  

A14T2T

GS JAPAN EQ.PARTNERS PF.R SH. SNAP

JPY

 27,187,51

14.11.

 20,30

 25,98

 28,92  

 99,48  

A2QJ11

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS R SHARES (SNAP)

JPY

 15,484,13

14.11.

 20,30

 25,98

 28,92  

 -  

A2DVX0

BNPP F.SU.US VALUE MULTI-FACTOR EQ.C.H

EUR

 135,46

14.11.

 20,30

 26,78

 21,52  

 53,76  

A14MFB

UBS (LUX) F.S.-MSCI JAPAN UE A H

EUR

 27,26

14.11.

 20,29

 21,94

 47,44  

 -  

A2P1JD

MULTICO.SICAV-J.B.GL.EXC.EQ.K GBP

GBP

 204,86

14.11.

 20,29

 24,71

 23,75  

 -  

A2H8EZ

VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS GBP ACC

GBP

 213,88

14.11.

 20,29

 25,93

 28,83  

 81,09  

A2H5E5

BNPP EASY MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.UE

EUR

 22,19

14.11.

 20,29

 30,16

 25,00  

 104,37  

A3DUXE

NORDEA 1 INDIAN EQUITY F.X EUR

EUR

 291,07

14.11.

 20,29

 28,74

 -  

 -  

A2AF56

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS ASIA OPPORTUNITY FUND I

USD

 56,09

14.11.

 20,29

 21,25

 -20,66  

 10,15  

A1CZQC

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND I (ACC) - USD

USD

 414,17

14.11.

 20,29

 29,16

 25,24  

 86,42  

A2H59H

AMUNDI I.S.MSCI EUR.MOMENTUM F.UE EUR

EUR

 108,94

14.11.

 20,28

 25,88

 13,24  

 61,54  

A141RC

PICTET - ROBOTICS - P DY EUR

EUR

 358,54

14.11.

 20,28

 35,05

 21,48  

 113,89  

A141RB

PICTET - ROBOTICS - P EUR

EUR

 358,54

14.11.

 20,28

 35,05

 21,49  

 113,89  

A3DJPZ

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS CALVERT SUSTAINABLE US EQUITY SELECT FUND B

USD

 31,61

14.11.

 20,28

 29,92

 -  

 -  

A2PGAL

BNPP EASY MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.UE

EUR

 23,60

14.11.

 20,28

 30,16

 24,99  

 104,50  

A12DFU

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK US EQUITY FUND B EUR

EUR

 320,54

14.11.

 20,28

 25,19

 2,65  

 36,86  

A2PMGY

UBS(IRL)ETF PLC MSCI ACWI SOC.RE.UE A

USD

 21,44

14.11.

 20,28

 29,52

 15,25  

 73,09  

A2JD27

EURIZON FUND - EQUITY ITALY SMART VOLATILITY Z EUR ACCUMULATION

EUR

 196,83

14.11.

 20,27

 25,47

 30,15  

 63,20  

A114GP

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.J5 USD

USD

 151,88

14.11.

 20,27

 24,42

 33,60  

 35,84