250811

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AC USD

USD

 216,25

27.11.

 4,85

 8,53

 0,56  

 4,87  

250814

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AD USD

USD

 108,66

27.11.

 4,85

 8,53

 0,57  

 4,87  

A1C6QF

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 131,94

27.11.

 3,21

 6,62

 -5,52  

 -4,41  

A0RDVW

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

USD

 237,26

27.11.

 5,18

 8,90

 1,60  

 6,67  

A1C6N9

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ID USD

USD

 93,06

27.11.

 5,18

 8,90

 1,59  

 6,67  

A1C26N

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

EUR

 144,70

27.11.

 3,53

 6,99

 -4,56  

 -2,77  

A2PA5U

UBAM-EM RESP.CORPORATE BD.AC USD

USD

 107,56

27.11.

 5,56

 9,82

 -5,17  

 0,04  

A2PA5W

UBAM-EM RESP.CORPORATE BD.AH EUR

EUR

 87,03

27.11.

 3,74

 7,70

 -11,20  

 -9,20  

A2P4VR

UBAM-EM RESP.CORPORATE BD.AHC EUR

EUR

 90,83

27.11.

 3,75

 7,71

 -11,41  

 -  

A2PA5V

UBAM-EM RESP.CORPORATE BD.IC USD

USD

 114,42

27.11.

 6,54

 10,94

 -2,30  

 4,82  

A2N616

UBAM-EM RESP.CORPORATE BD.IHC EUR

EUR

 100,47

27.11.

 4,71

 8,80

 -8,73  

 -5,08  

A1XE41

UBAM-EM RESP.HIGH AL.BD.IHD EUR

EUR

 78,91

27.11.

 4,02

 6,85

 -5,60  

 -4,55  

A2PMJ4

UBAM-EM RESP.HIGH AL.BD.UD USD

USD

 87,90

27.11.

 5,91

 9,02

 0,88  

 5,35  

A2JQZ0

UBAM-EURO CORPORATE IG SOLUTION AC EUR

EUR

 101,98

28.11.

 2,82

 6,65

 -2,99  

 -2,61  

A2JQZ1

UBAM-EURO CORPORATE IG SOLUTION IC EUR

EUR

 103,02

28.11.

 2,96

 6,83

 -2,53  

 -1,84  

A2N9KD

UBAM-HYBRID BOND AC USD

USD

 134,79

27.11.

 12,13

 18,55

 8,11  

 21,72  

A2N9KG

UBAM-HYBRID BOND AHC EUR

EUR

 118,83

27.11.

 10,47

 16,58

 1,52  

 10,88  

A2N9KE

UBAM-HYBRID BOND IC USD

USD

 139,29

27.11.

 12,69

 19,19

 9,87  

 25,05  

A2N9KH

UBAM-HYBRID BOND IHC CHF

CHF

 115,98

27.11.

 8,60

 14,38

 -1,53  

 8,01  

A2N9KJ

UBAM-HYBRID BOND IHC EUR

EUR

 122,79

27.11.

 11,01

 17,21

 3,18  

 13,92