941045

TEMPLETON JAPAN FUND - A (ACC) JPY

JPY

 2,409,34

5.2.

 9,40

 44,08

 120,21  

 140,79  

A0HGA0

TEMPLETON JAPAN FUND - A (ACC) USD

USD

 15,31

5.2.

 8,97

 40,07

 85,58  

 61,16  

663275

TEMPLETON JAPAN FUND - N (ACC) EUR

EUR

 10,66

5.2.

 8,55

 22,67

 65,27  

 58,63  

A1H7Y6

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A (ACC) EUR

EUR

 12,00

5.2.

 14,94

 41,68

 42,86  

 53,85  

785333

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A (ACC) USD

USD

 91,01

5.2.

 15,32

 60,51

 56,97  

 50,65  

A0KEC0

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 54,58

5.2.

 15,03

 41,73

 43,00  

 53,90  

971660

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - A (YDIS) USD

USD

 64,28

5.2.

 15,32

 60,49

 56,97  

 50,65  

A0F6YV

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - I (ACC) USD

USD

 32,10

5.2.

 15,43

 62,04

 61,71  

 58,36  

A0N91S

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - I (YDIS) EUR-H2

EUR

 7,60

5.2.

 11,11

 36,85

 32,99  

 11,21  

974047

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - N (ACC) USD

USD

 44,62

5.2.

 15,24

 59,70

 54,61  

 46,92  

A1W6D3

TEMPLETON LATIN AMERICA FUND - W (ACC) USD

USD

 12,01

5.2.

 15,37

 62,08

 61,42  

 57,82  

A2JF1K

TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A (ACC) USD

USD

 10,27

5.2.

 2,91

 24,48

 35,13  

 15,78  

A2JEBF

TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A (MDIS) EUR-H1

EUR

 4,38

5.2.

 2,74

 21,77

 26,72  

 3,62  

A2JEBG

TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 5,73

5.2.

 2,69

 9,95

 23,27  

 18,41  

A2JEBJ

TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I (ACC) EUR

EUR

 11,55

5.2.

 2,76

 10,95

 26,37  

 23,93  

A2JEBH

TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 9,18

5.2.

 2,80

 22,73

 30,21  

 -  

A2JEBR

TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - W (ACC) USD

USD

 10,99

5.2.

 3,00

 25,60

 38,59  

 -  

812943

TEMPLETON SUSTAINABLE GLOBAL BOND (EURO) FUND - A (ACC) EUR

EUR

 13,30

5.2.

 0,38

 5,06

 9,11  

 -2,99  

812944

TEMPLETON SUSTAINABLE GLOBAL BOND (EURO) FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 5,60

5.2.

 0,36

 5,04

 8,97  

 -3,02  

A0B6Y9

TEMPLETON SUSTAINABLE GLOBAL BOND (EURO) FUND - I (ACC) EUR

EUR

 14,54

5.2.

 0,41

 5,82

 11,50  

 0,55