A2P3GN

NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND GBP A ACCUMULATING

GBP

 15,18

28.11.

 31,20

 40,56

 -3,19  

 -  

A3EE5K

INVESCO DOW JONES US INSURANCE UCITS ETF ACC

USD

 8,13

27.11.

 38,83

 40,52

 -  

 -  

A1T8WD

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP I CAPITALISATION

USD

 531,66

27.11.

 23,55

 40,51

 19,61  

 75,51  

A0HMPK

GOLDMAN SACHS US SMALL CAP CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES (CLOSE)

USD

 36,84

27.11.

 27,03

 40,50

 20,63  

 56,70  

A2JR2F

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 261,59

27.11.

 34,39

 40,50

 42,04  

 124,33  

A2H8E0

SCHRODER GAIA CONTOUR T.EQ.A ACC USD

USD

 186,48

27.11.

 38,02

 40,50

 47,98  

 91,32  

A1JKTM

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND X2 EUR

EUR

 184,27

29.11.

 35,64

 40,49

 35,84  

 122,44  

A2JGH3

NEUBERGER BERMAN GL.EQ.MEGATR.F.I USD

USD

 20,96

28.11.

 31,08

 40,48

 43,07  

 96,44  

A2PK9T

J.HENDERSON HORIZON GL.SM.COM.IU2 EUR

EUR

 46,85

29.11.

 31,97

 40,48

 40,61  

 110,00  

A2N85X

J.HENDERSON H.BIOTECH.F.IU2

USD

 27,15

29.11.

 18,04

 40,46

 41,19  

 127,01  

A2DHMM

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - I EUR - ACC

EUR

 238,826,70

27.11.

 30,80

 40,44

 0,82  

 62,46  

A1XEBN

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND A (ACC) - EUR

EUR

 309,03

27.11.

 33,10

 40,44

 36,79  

 102,36  

A2QJ9Z

BGF WORLD TECHNOLOGY F.I2 JPY

JPY

 5,873,00

29.11.

 39,73

 40,44

 47,16  

 -  

A3D9AC

ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND O

EUR

 145,60

27.11.

 34,48

 40,43

 -  

 -  

A2QLTR

F.TECHNOLOGY FD.X EUR

EUR

 16,57

27.11.

 32,14

 40,42

 12,42  

 -  

A3D9AD

ONEMARKETS J.P. MORGAN US EQUITIES FUND OD

EUR

 145,59

27.11.

 34,48

 40,42

 -  

 -  

A0RDU2

JUPITER M.NORTH AMERICAN EQU.FD.L EUR

EUR

 44,82

29.11.

 33,24

 40,42

 42,58  

 101,06  

A1W601

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT - EUR

EUR

 4,729,11

29.11.

 34,62

 40,40

 41,63  

 107,94  

A2QCNM

GOLDMAN SACHS US TECHNOLOGY OPPORTUNITIES EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.)

EUR

 17,97

27.11.

 32,42

 40,39

 27,18  

 -  

A12D09

PIMCO MLP&ENERGY INFR.FD.INST.EUR H

EUR

 13,70

27.11.

 41,68

 40,37

 94,33  

 108,52