A2P64L

AP MUSIC ROYALTIES FUND USD-A-ACC

USD

 1,662,53

31.12.

 14,42

 14,42

 -  

 -  

A2P5SW

APERTURE INVESTORS SICAV CREDIT OPPORTUNITIES FUND IXH EUR ACCUMULATION

EUR

 117,58

23.1.

 0,86

 2,73

 11,53  

 11,48  

A2AQYV

APO FUTURE HEALTH I

EUR

 12,786,84

26.1.

 -2,87

 -14,20

 -10,55  

 -38,15  

A3CSZE

APO FUTURE HEALTH K

EUR

 66,00

26.1.

 -2,87

 -14,17

 -10,58  

 -  

A2AQYW

APO FUTURE HEALTH R

EUR

 60,43

26.1.

 -2,92

 -14,79

 -12,50  

 -40,34  

A117YH

APO MEDICAL BALANCE I

EUR

 10,999,17

26.1.

 1,73

 -3,12

 2,39  

 -10,93  

A117YJ

APO MEDICAL BALANCE R

EUR

 52,48

26.1.

 1,69

 -3,85

 0,07  

 -14,28  

A0EQ6Y

APO MEDICAL OPPORTUNITIES R

EUR

 223,38

27.1.

 -2,06

 4,62

 14,18  

 8,04  

A2DVGY

APO MEDICAL OPPORTUNITIES V

EUR

 173,26

27.1.

 -2,18

 5,68

 17,45  

 13,27  

85671

APOLLO 2 GLOBAL BOND A

EUR

 7,00

26.1.

 0,14

 3,05

 9,17  

 -6,67  

74691

APOLLO 2 GLOBAL BOND T

EUR

 12,45

26.1.

 0,08

 2,98

 9,21  

 -6,72  

A1EL4

APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG A

EUR

 18,68

26.1.

 3,15

 8,57

 48,04  

 47,33  

A2UX3

APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG AST

EUR

 12,53

26.1.

 3,21

 8,60

 47,52  

 -  

A1EL5

APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG T

EUR

 20,02

26.1.

 3,14

 8,59

 47,96  

 47,32  

A28J2

APOLLO AUSGEWOGEN A2 A

EUR

 19,96

26.1.

 1,73

 5,28

 32,16  

 32,08  

70876

APOLLO AUSGEWOGEN T

EUR

 21,22

26.1.

 1,73

 5,57

 33,28  

 33,83  

A0DXL

APOLLO AUSGEWOGEN T2 T

EUR

 20,53

26.1.

 1,73

 5,33

 32,23  

 32,21  

A07HY

APOLLO BALKAN EQUITY T

EUR

 11,64

26.1.

 5,34

 22,91

 111,64  

 148,72  

A07HZ

APOLLO BALKAN EQUITY VTA

EUR

 11,74

26.1.

 5,29

 22,93

 111,91  

 148,73  

A2X0T

APOLLO CORPORATE BOND A A

EUR

 10,64

26.1.

 0,47

 5,76

 18,95  

 -