A3D027

SCHRODER ISF FR.MKT.EQ.B ACC EUR

EUR

 137,25

15.11.

 22,43

 27,56

 -  

 -  

A2PE0S

T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.Q 2(EUR)

EUR

 21,71

15.11.

 22,79

 27,56

 7,96  

 92,98  

A2QE24

DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUST. B USD

USD

 344,06

14.11.

 17,07

 27,55

 1,06  

 -  

A2PXKD

GAM STAR GLOBAL EQUITY - ORDINARY HEDGED EUR ACC

EUR

 10,13

14.11.

 14,16

 27,55

 -14,45  

 -  

A2QM6M

AMUNDI FUNDS US EQUITY ESG IMPROVERS - R2 EUR

EUR

 61,25

14.11.

 20,57

 27,55

 -  

 -  

A3DTAK

INVESCO METAVERSE AND AI FUND A (CZK HEDGED) ACCUMULATION

CZK

 476,19

15.11.

 19,80

 27,55

 -  

 -  

81134

KONZEPT : ERTRAG AKTIEN WELT - T

EUR

 20,88

15.11.

 21,55

 27,55

 17,17  

 60,26  

964907

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND A

USD

 109,88

14.11.

 11,55

 27,54

 -32,43  

 7,23  

LYX0R5

AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF MHTEUR-D.

EUR

 212,58

14.11.

 20,67

 27,54

 20,06  

 68,50  

A2DYNJ

AXA WF DIGITAL ECONOMY ZF CAP USD

USD

 239,17

14.11.

 16,62

 27,54

 -8,33  

 74,61  

A2DPQG

LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, SYST. NAV HDG, (GBP) IA

GBP

 12,73

14.11.

 19,32

 27,54

 -  

 -  

A3D8CB

AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO CLASS INN

GBP

 19,14

14.11.

 14,89

 27,54

 -  

 -  

A2DYNQ

AXA WF DIGITAL ECONOMY I CAP USD

USD

 239,07

14.11.

 16,62

 27,54

 -8,35  

 74,54  

A2PDKF

NORDEA 1 GL.DIVERSITY ENGAGEM.FD.BC USD

USD

 185,16

15.11.

 19,06

 27,54

 19,16  

 71,73  

A0F412

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND B

USD

 110,15

14.11.

 11,56

 27,53

 -32,43  

 7,47  

A07LY

SFC GLOBAL OPPORTUNITIES (VTA)

EUR

 185,15

15.11.

 23,22

 27,53

 -4,35  

 27,75  

A2JBD0

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Q (EUR) 1

EUR

 24,69

15.11.

 17,57

 27,53

 15,75  

 82,48  

TQ0017

THEAM QUANT - WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN - X - EUR CAPITALISATION

EUR

 16,813,90

14.11.

 19,78

 27,53

 21,45  

 67,11  

A3E13P

WELLINGTON GLOBAL STEWARDS FUND EUR N ACCU

EUR

 12,62

14.11.

 19,69

 27,52

 -  

 -  

A1C7DP

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US APPRECIATION FUND KLASSE GE USD ACC

USD

 389,35

14.11.

 22,14

 27,52

 21,89  

 69,31