A14UCU

PUTNAM U.S. LARGE CAP GROWTH FUND E

EUR

 34,17

14.11.

 28,89

 35,11

 19,60  

 -  

A2JSAK

CT (LUX) GLOBAL SELECT 1E EUR

EUR

 5,05

14.11.

 24,63

 31,14

 19,60  

 68,93  

A1W2WW

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) C GBP

GBP

 22,40

14.11.

 13,42

 17,96

 19,59  

 -  

A1104G

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND A (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 328,23

14.11.

 9,47

 15,61

 19,59  

 55,63  

A0PC0U

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, C USD ACC

USD

 39,05

15.11.

 19,08

 28,21

 19,59  

 69,70  

A3CX82

INVESCO GL.EQ.INC.A DIS AUD H

AUD

 10,53

15.11.

 10,95

 20,62

 19,59  

 48,23  

A12HUT

WISDOMTREE EUROPE EQUITY INC.U.E.EUR DIS

EUR

 11,86

14.11.

 2,15

 7,73

 19,58  

 17,28  

A1JCZP

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 469,70

14.11.

 21,62

 28,08

 19,58  

 60,35  

986838

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS A

USD

 225,64

14.11.

 25,66

 33,23

 19,58  

 109,90  

A3DGAH

GS GL.ENH.I. SUST.EQ.I USD

USD

 9,213,79

14.11.

 19,52

 27,88

 19,58  

 -  

A3EAV1

BNPP F.INCLUSIVE GROWTH N EUR

EUR

 175,63

14.11.

 20,52

 25,60

 19,57  

 52,23  

A2PYJM

MAJ INVEST FD.-M.I.GL.VALUE EQU.Y GBP

GBP

 154,77

14.11.

 18,61

 26,13

 19,57  

 -  

A1T80L

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC CAPITALISATION

USD

 204,94

14.11.

 25,54

 35,00

 19,57  

 116,09  

A1W3VP

SCHRODER GAIA CAT BOND IF THESAURIEREND EUR ABSICHERUNG

EUR

 1,617,16

8.11.

 9,95

 10,90

 19,57  

 26,80  

A112SK

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND USD R (HEDGED)

USD

 128,20

15.11.

 8,08

 9,77

 19,56  

 22,63  

A1T80M

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 108,19

14.11.

 25,54

 35,00

 19,56  

 116,10  

A3DNDU

MSIF GLOBAL BRANDS Z EUR

EUR

 32,64

14.11.

 16,16

 20,84

 19,56  

 -  

A1W8A6

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - G EUR

EUR

 26,45

14.11.

 15,30

 20,28

 19,56  

 73,81  

A1CSKQ

NOMURA FI INDIA EQUITY A USD

USD

 205,93

14.11.

 10,37

 20,83

 19,55  

 88,43  

DWS1JM

DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES NC

EUR

 149,62

14.11.

 -17,91

 -11,60

 19,55  

 17,19