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Fondstyp: Rentenfonds
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81752 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | USD | 123,67 | 16.4. |   | 2,23 | 4,85 | -0,87 | -12,81 |  | 60532 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 136,91 | 16.4. | | 2,25 | 4,86 | -0,87 | -12,81 | | 61988 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | EUR | 93,28 | 16.4. |  | -0,86 | -0,40 | -2,42 | 11,15 | | 61989 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | EUR | 128,70 | 16.4. | | -0,86 | -0,39 | -2,42 | 11,16 | | A1ACM | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA) | EUR | 134,18 | 16.4. | | -0,86 | -0,40 | -2,44 | 11,14 | | 70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 122,28 | 16.4. | | 1,49 | 4,23 | -4,70 | -13,98 | | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 139,09 | 16.4. | | 1,50 | 4,23 | -4,70 | -13,98 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 75,03 | 16.4. | | 1,50 | 4,23 | -4,68 | -13,96 | | A0AUE | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01 | EUR | 76,35 | 16.4. | | -2,92 | -3,29 | 1,45 | 2,50 | | A28EZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A) | CZK | 2,005,92 | 16.4. | | -3,50 | -4,33 | 3,79 | -5,14 | | A16X2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,490,30 | 16.4. | | -3,49 | -4,31 | 3,80 | -5,16 | | A0AUF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) | EUR | 131,94 | 16.4. | | -2,93 | -3,30 | 1,43 | 2,45 | | A1FWA | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA) | HUF | 56,120,06 | 16.4. | | -3,38 | 0,20 | 10,71 | 19,08 | | A0AUG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01 | EUR | 137,52 | 16.4. | | -2,92 | -3,29 | 1,44 | 2,44 | | A2PS3Y | EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS HC LTE Z EUR ACCUMULATION | EUR | 94,22 | 15.4. | | -8,19 | -1,70 | 5,60 | 6,14 | | EF0003 | EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS HC LTE ZH EUR ACCUMULATION | EUR | 86,10 | 15.4. | | -0,16 | 2,82 | 2,06 | - | | A3DF08 | EURIZON FUND - BOND EUR 1-10 Y LTE Z EUR ACCUMULATION | EUR | 95,15 | 15.4. | | 0,87 | 4,01 | 1,02 | - | | A2PS3U | EURIZON FUND - BOND EUR ALL MATURITIES LTE Z EUR ACCUMULATION | EUR | 86,01 | 15.4. | | -0,14 | 2,85 | -3,57 | -10,29 | | 926220 | EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE R EUR ACCUMULATION | EUR | 213,19 | 15.4. | | -1,23 | 1,44 | -8,56 | -17,92 | | A2PJ96 | EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z EUR ACCUMULATION | EUR | 239,35 | 15.4. | | -1,16 | 1,66 | -7,98 | - | |
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