67320

ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA)

EUR

 121,05

9.1.

 0,62

 -6,76

 -3,81  

 -2,77  

98272

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A)

USD

 55,35

9.1.

 -0,25

 5,55

 5,71  

 -7,55  

81752

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T)

USD

 127,51

9.1.

 -0,23

 5,55

 5,70  

 -7,57  

60532

ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA)

USD

 141,15

9.1.

 -0,23

 5,54

 5,71  

 -7,58  

61988

ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A)

EUR

 93,43

9.1.

 0,07

 0,79

 3,99  

 7,02  

61989

ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T)

EUR

 130,70

9.1.

 0,06

 0,78

 3,98  

 7,01  

A1ACM

ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA)

EUR

 136,25

9.1.

 0,07

 0,76

 3,97  

 6,99  

70078

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)

EUR

 125,85

9.1.

 -0,14

 4,67

 3,10  

 -10,98  

65898

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)

EUR

 143,16

9.1.

 -0,14

 4,68

 3,10  

 -10,97  

70077

ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)

EUR

 76,45

9.1.

 -0,14

 4,67

 3,11  

 -10,96  

A0AUE

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01

EUR

 80,98

9.1.

 1,70

 5,33

 10,46  

 7,71  

A28EZ

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A)

CZK

 2,060,29

9.1.

 1,61

 1,66

 11,45  

 -0,19  

A16X2

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA)

CZK

 3,696,53

9.1.

 1,61

 1,69

 11,49  

 -0,17  

A3KSM

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01

EUR

 106,04

9.1.

 1,70

 -

 -  

 -  

A0AUF

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T)

EUR

 144,41

9.1.

 1,70

 5,33

 10,45  

 7,66  

A1FWA

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA)

HUF

 57,845,77

9.1.

 1,35

 -2,11

 7,42  

 15,24  

A0AUG

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01

EUR

 150,50

9.1.

 1,70

 5,33

 10,44  

 7,65  

A2PS3Y

EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS HC LTE Z EUR ACCUMULATION

EUR

 102,07

8.1.

 0,34

 -0,63

 16,89  

 11,67  

A4001U

EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE C EUR ACCUMULATION

EUR

 107,33

8.1.

 0,21

 0,50

 -  

 -  

926220

EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE R EUR ACCUMULATION

EUR

 213,48

8.1.

 0,21

 0,37

 4,19  

 -23,30