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Fondstyp: Rentenfonds
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81752 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | USD | 125,95 | 7.4. |   | 4,12 | 5,58 | -0,49 | -10,86 |  | 60532 | ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 139,42 | 7.4. | | 4,12 | 5,59 | -0,49 | -10,86 | | 61988 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | EUR | 93,53 | 7.4. |  | -0,60 | 0,16 | -2,02 | 10,89 | | 61989 | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | EUR | 129,05 | 7.4. | | -0,59 | 0,16 | -2,02 | 10,90 | | A1ACM | ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA) | EUR | 134,55 | 7.4. | | -0,59 | 0,16 | -2,03 | 10,89 | | 70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 124,33 | 7.4. | | 3,20 | 4,28 | -4,41 | -12,87 | | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 141,42 | 7.4. | | 3,20 | 4,28 | -4,40 | -12,87 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 76,28 | 7.4. | | 3,19 | 4,27 | -4,40 | -12,87 | | A0AUE | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01 | EUR | 78,15 | 7.4. | | -0,64 | -1,35 | 3,52 | 7,31 | | A28EZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A) | CZK | 2,065,79 | 7.4. | | -0,62 | -1,69 | 6,59 | -1,80 | | A16X2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,594,44 | 7.4. | | -0,61 | -1,66 | 6,59 | -1,82 | | A0AUF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) | EUR | 135,05 | 7.4. | | -0,64 | -1,35 | 3,50 | 7,25 | | A1FWA | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA) | HUF | 57,152,44 | 7.4. | | -1,61 | 3,12 | 10,78 | 19,77 | | A0AUG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01 | EUR | 140,75 | 7.4. | | -0,64 | -1,35 | 3,50 | 7,25 | | A2PS3Y | EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS HC LTE Z EUR ACCUMULATION | EUR | 98,10 | 4.4. | | -4,41 | 2,66 | 7,58 | 12,35 | | EF0003 | EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS HC LTE ZH EUR ACCUMULATION | EUR | 87,03 | 4.4. | | 0,92 | 1,84 | -1,11 | - | | A3DF08 | EURIZON FUND - BOND EUR 1-10 Y LTE Z EUR ACCUMULATION | EUR | 95,01 | 4.4. | | 0,72 | 3,56 | -0,54 | - | | A2PS3U | EURIZON FUND - BOND EUR ALL MATURITIES LTE Z EUR ACCUMULATION | EUR | 85,77 | 4.4. | | -0,42 | 2,09 | -6,70 | -10,94 | | 926220 | EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE R EUR ACCUMULATION | EUR | 212,34 | 4.4. | | -1,62 | 0,31 | -13,01 | -18,60 | | 987874 | EURIZON FUND - BOND EUR MEDIUM TERM LTE R EUR ACCUMULATION | EUR | 327,46 | 4.4. | | 1,08 | 4,01 | 0,17 | -2,91 | |
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