A2JDSB

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL GLOBAL DEVELOPED EQUITY ESG FUND US-DOLLAR CLASS SHARES

USD

 222,08

14.11.

 20,25

 28,91

 19,43  

 -  

A0JK68

MARKET ACCESS ROGERS INTERNATIONAL COMMODITY INDEX UCITS ETF

EUR

 27,96

13.11.

 6,65

 -0,11

 19,43  

 53,29  

A1TWQ

RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIEN RZ T

EUR

 111,48

15.11.

 -3,95

 -0,87

 19,43  

 17,91  

A0LHK0

VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND - EUR HEDGED ACC

EUR

 35,61

14.11.

 20,51

 27,38

 19,42  

 69,64  

A12HAQ

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND UA USD

USD

 15,39

14.11.

 12,84

 20,81

 19,42  

 -  

A2AGWY

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 F EUR

EUR

 2,008,21

15.11.

 18,32

 24,72

 19,42  

 68,48  

LAZ219

LAZARD GLOBAL EQ.FRANCHISE FUND B GBP

GBP

 167,07

14.11.

 0,26

 6,62

 19,41  

 -  

A2P77Q

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ZHC GBP

GBP

 140,73

13.11.

 9,82

 15,82

 19,41  

 -  

A2P316

FRANK.K2 E.MORT.INC.UCITS FD.A USD

USD

 13,04

14.11.

 8,94

 11,26

 19,41  

 -  

A3CPH3

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND B EUR INC

EUR

 12,67

15.11.

 12,15

 17,09

 19,41  

 -  

A0ETCL

ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND CR-EUR

EUR

 271,11

14.11.

 7,34

 12,93

 19,41  

 27,70  

A2DQRZ

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - S DIST EUR

EUR

 16,65

14.11.

 15,38

 20,36

 19,41  

 73,30  

A0DQX0

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND KLASSE N (ACC) EUR

EUR

 26,83

14.11.

 9,11

 15,40

 19,40  

 33,55  

A2N8M1

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A2 EUR - ACC

EUR

 172,37

14.11.

 21,70

 27,90

 19,40  

 56,13  

A0AZW

ALLIANZ INVEST NACHHALTIGKEIT AKTIEN GLOBAL T EUR

EUR

 376,62

15.11.

 21,35

 31,05

 19,40  

 71,84  

A2JNLG

ISHARES $ COR.BD.I.R.H.U.E.USD

USD

 6,70

14.11.

 7,45

 9,64

 19,40  

 24,42  

FF0451

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-SGD

SGD

 3,03

14.11.

 14,88

 18,15

 19,40  

 -  

A0DP1D

AMUNDI FDS.LATIN AMERICA EQ.I USD

USD

 1,211,14

14.11.

 -17,97

 -9,41

 19,40  

 6,67  

A1H4GA

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - F2 JPY

JPY

 26,395,00

14.11.

 11,81

 11,64

 19,40  

 46,52  

A3CP74

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PF.AD USD

USD

 52,63

14.11.

 25,66

 33,24

 19,40  

 -