A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 97,14

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 96,93

31.10.

 -

 -

 -  

 -  

76532

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY A

EUR

 38,25

30.10.

 6,37

 11,05

 52,24  

 98,89  

A03KC

APOLLO STYRIAN GLOBAL EQUITY T

EUR

 44,43

30.10.

 6,37

 11,06

 52,24  

 98,92  

A2DTLQ

APUS CAPITAL MARATHON FONDS I

EUR

 58,36

31.10.

 3,94

 3,49

 15,70  

 13,06  

A2DR1W

APUS CAPITAL MARATHON FONDS R

EUR

 57,19

31.10.

 4,47

 3,98

 15,48  

 12,05  

A2DHTX

APUS CAPITAL REVALUE FONDS I

EUR

 80,49

31.10.

 6,43

 3,44

 25,08  

 26,32  

A1H44E

APUS CAPITAL REVALUE FONDS R

EUR

 175,99

31.10.

 6,08

 3,01

 23,55  

 23,74  

A40BEA

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IAE1 EUR

EUR

 124,50

30.10.

 16,91

 -

 -  

 -  

A40BEF

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IAE2 EUR

EUR

 113,90

30.10.

 13,90

 -

 -  

 -  

A40BEL

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IAE4 EUR

EUR

 126,61

30.10.

 17,65

 -

 -  

 -  

A40BEB

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IAG1 GBP

GBP

 126,53

30.10.

 19,06

 -

 -  

 -  

A40ES9

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IANF NOK

NOK

 1,329,51

30.10.

 21,69

 30,23

 -  

 -  

A40BEM

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IASF SEK

SEK

 1,289,19

30.10.

 19,51

 -

 -  

 -  

A40BE9

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND IAU1 USD

USD

 129,23

30.10.

 19,39

 -

 -  

 -  

A40BEQ

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND RAG GBP

GBP

 126,02

30.10.

 18,95

 -

 -  

 -  

A40BER

AQR ADAPTIVE EQUITY MARKET NEUTRAL UCITS FUND RAU USD

USD

 129,73

30.10.

 19,34

 -

 -  

 -  

A3C5K4

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAC1 CHF

CHF

 121,22

30.10.

 8,16

 10,80

 -  

 -  

A3C5K3

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAE1 EUR

EUR

 139,64

30.10.

 10,10

 13,32

 -  

 -  

A3D5DE

AQR ALTERNATIVE TRENDS UCITS FUND IAE2 EUR

EUR

 128,28

30.10.

 10,36

 13,65

 -  

 -