A2JEYD

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M USD ACC

USD

 120,13

27.2.

 1,11

 11,73

 -  

 -  

A3DTKE

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M1 USD ACC

USD

 151,78

27.2.

 1,05

 11,32

 47,69  

 -  

A2QQCQ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P ACC USD

USD

 146,46

27.2.

 0,94

 10,51

 44,58  

 -  

A2QQCN

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P CHF ACC

CHF

 124,64

27.2.

 0,27

 5,82

 27,80  

 -  

A2QQCP

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR ACC

EUR

 134,66

27.2.

 0,65

 8,13

 36,84  

 -  

A3DF7P

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND P EUR DIS

EUR

 101,22

27.2.

 0,66

 8,11

 36,80  

 -  

A2PQ4D

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 CHF ACC

CHF

 134,81

27.2.

 0,36

 6,17

 28,89  

 -  

A2P195

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 GBP DIS

GBP

 104,66

27.2.

 0,99

 10,76

 45,01  

 -  

A3D2HV

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1 USD DIS

USD

 111,24

27.2.

 0,99

 10,90

 46,10  

 -  

A2PM45

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS EUR ACC

EUR

 146,42

27.2.

 0,71

 8,51

 38,25  

 -  

A40UMP

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS USD DIS

USD

 102,70

27.2.

 1,00

 10,91

 -  

 -  

A3EML8

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 CHF ACC

CHF

 110,44

27.2.

 0,38

 6,33

 -  

 -  

A2QG7X

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 CHF DIS

CHF

 98,80

27.2.

 0,38

 6,41

 29,59  

 -  

A40JMH

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 EUR DIS

EUR

 102,90

27.2.

 0,73

 8,68

 -  

 -  

WK00X9

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP ACC

GBP

 109,95

27.2.

 1,03

 -

 -  

 -  

A40JMJ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP DIS

GBP

 104,36

27.2.

 1,01

 10,93

 -  

 -  

A2PVU7

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 USD DIS

USD

 103,29

27.2.

 1,01

 11,06

 46,76  

 -  

A2PLCJ

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2-JSS USD ACC

USD

 166,83

27.2.

 1,02

 11,06

 46,75  

 -  

A3D8LV

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 AUD DIS

AUD

 110,77

27.2.

 0,97

 10,64

 43,76  

 -  

A3DN3Q

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 CHF ACC

CHF

 126,05

27.2.

 0,39

 6,38

 29,87  

 -