A418UQ

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BI-EUR

EUR

 109,87

14.10.

 -

 -

 -  

 -  

A418UR

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BI-USD

USD

 126,92

14.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41D5G

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED GLOBAL DEVELOPED SUSTAINABLE EQUITY FUND - BI3 - GBP

GBP

 93,21

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41H2Q

NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND - BD - GBP

GBP

 173,65

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2P714

NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND CLASS P USD

USD

 28,99

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2P717

NUVEEN GLOBAL REAL ESTATE CARBON REDUCTION FUND - CLASS P

EUR

 27,67

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3ESQ9

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, BF - CAPITALISATION

EUR

 1,232,08

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3ESQ8

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, BF - DISTRIBUTION

EUR

 1,203,61

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41292

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, C - CAPITALISATION

EUR

 102,69

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK00UH

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, I - GBP HEDGED CAPITALISATION

GBP

 1,081,34

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DLN6

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, R - CAPITALISATION

USD

 137,25

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QEHF

NYLI GF AUSBIL GLOBAL ESSENTIAL INFRASTRUCTURE, S (Q) - DISTRIBUTION

USD

 1,324,82

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41294

NYLI GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, R - CAPITALISATION

USD

 116,03

13.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DY9W

NYLI GF AUSBIL GLOBAL SMALL CAP, S - DISTRIBUTION

USD

 1,787,33

13.10.

 -

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 -  

 -  

A417L7

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS C

EUR

 102,35

10.10.

 -

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 -  

 -  

A41AHF

ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND DI-EUR

EUR

 99,809,28

13.10.

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 -  

 -  

A41DKW

ODDO BHF EUROPEAN HIGH DIVIDEND DR-EUR

EUR

 100,56

13.10.

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A40NT1

ODDO BHF GERMAN EQUITIES CRW-EUR

EUR

 102,30

13.10.

 -

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 -  

 -  

WK0370

ONEMARKETS (IRL) BOND TARGET INCOME 09/2030 FUND C EUR (ACCUMULATING)

EUR

 5,01

10.10.

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 -  

WK036Z

ONEMARKETS (IRL) BOND TARGET INCOME 09/2030 FUND C EUR (DISTRIBUTING)

EUR

 5,01

10.10.

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