WK02PU

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ESTATE FUND X EUR ACC

EUR

 10,21

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H3

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A EUR

EUR

 10,63

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H2

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A USD

USD

 11,04

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H4

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A2 GBP Q(DIST)

GBP

 11,02

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H6

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I EUR

EUR

 10,66

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H5

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I USD

USD

 11,07

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H8

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 10,67

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H7

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 USD

USD

 11,08

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419HC

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF EUR

EUR

 10,61

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419HB

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF USD

USD

 11,09

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419HA

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI EUR

EUR

 10,67

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A419H9

MACQUARIE US LARGE CAP CORE EQUITY FUND SI USD

USD

 11,08

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40J9V

MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI SI

EUR

 103,62

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3ERVU

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY D C EUR

EUR

 112,52

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK03AR

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY DY C EUR

EUR

 107,94

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A416DL

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY IXU C GBP

GBP

 116,49

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A417GF

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY IXU C GBP NET-DIST A

GBP

 128,69

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A418FU

MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY IXU USD

USD

 119,13

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK03AT

MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE DNRY H EUR

EUR

 97,90

16.10.

 -

 -

 -  

 -