A41DPW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF USD

USD

 112,38

3.3.

 2,39

 -

 -  

 -  

A3ESLA

SMART-INVEST - HELIOS AR - R

EUR

 31,11

3.3.

 3,15

 3,32

 -  

 -  

A40YWF

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -CHF-S

CHF

 111,32

3.3.

 12,65

 14,02

 -  

 -  

A41EC5

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-A-

EUR

 119,04

3.3.

 13,05

 -

 -  

 -  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 291,10

3.3.

 18,26

 100,45

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 275,29

3.3.

 18,19

 93,61

 -  

 -  

A40M39

SMC SICAV -INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-I-

EUR

 215,96

3.3.

 18,42

 96,22

 -  

 -  

A41DV5

SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF-D-ACC-HEDGED

CHF

 106,94

27.2.

 0,55

 -

 -  

 -  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 106,71

27.2.

 0,48

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 1,323,80

27.2.

 0,79

 8,97

 -  

 -  

A418FZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 110,86

27.2.

 1,10

 -

 -  

 -  

A418C1

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I

CHF

 108,32

3.3.

 0,79

 -

 -  

 -  

A40DKZ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF IDH

CHF

 109,91

3.3.

 1,02

 2,22

 -  

 -  

A40DL0

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR IDH

EUR

 114,53

3.3.

 1,40

 4,31

 -  

 -  

A4021N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ID

USD

 124,09

3.3.

 1,74

 5,27

 -  

 -  

A35PE

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN GOODTRENDS FOF RT

EUR

 126,84

4.3.

 1,64

 5,96

 -  

 -  

A35PF

SPÄNGLERPRIVAT: CARL AKTIEN GOODTRENDS FOF RT2

EUR

 127,91

4.3.

 1,70

 6,29

 -  

 -  

A3N07

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (IT)

EUR

 118,19

4.3.

 8,34

 -

 -  

 -  

A3N08

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (IT2)

EUR

 118,29

4.3.

 8,35

 -

 -  

 -  

A3N05

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (RT)

EUR

 117,54

4.3.

 8,15

 -

 -  

 -