A2JMKG

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (GBP HEDGED)

GBP

 162,10

3.3.

 2,32

 10,46

 -  

 -  

A2JMKJ

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (SEK HEDGED)

SEK

 1,374,00

3.3.

 1,99

 8,58

 -  

 -  

A3D2VC

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (USD DISTRIBUTING)

USD

 141,06

3.3.

 2,35

 10,80

 -  

 -  

A2JMKE

TYCHO ARETE MACRO FUND SI (USD)

USD

 167,55

3.3.

 2,35

 10,90

 -  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 108,94

2.3.

 0,29

 2,85

 -  

 -  

A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 105,29

2.3.

 0,29

 2,85

 -  

 -  

A402V7

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 ADQ EUR

EUR

 101,49

2.3.

 0,29

 2,85

 -  

 -  

A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 109,40

2.3.

 0,31

 3,07

 -  

 -  

A402V6

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UD EUR

EUR

 105,53

2.3.

 0,31

 3,06

 -  

 -  

A402V3

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UDQ EUR

EUR

 101,43

2.3.

 0,32

 3,06

 -  

 -  

A3D756

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AC USD

USD

 117,81

2.3.

 0,51

 4,19

 17,88  

 -  

A3D757

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AD USD

USD

 106,19

2.3.

 0,51

 4,18

 17,88  

 -  

A3D758

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ADQ USD

USD

 99,89

2.3.

 0,51

 4,19

 17,89  

 -  

A3D8Q5

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC CHF

CHF

 103,51

2.3.

 -0,15

 -0,36

 3,52  

 -  

A3D8LS

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC EUR

EUR

 111,01

2.3.

 0,20

 1,91

 10,93  

 -  

A3D759

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHC GBP

GBP

 116,37

2.3.

 0,50

 3,98

 16,49  

 -  

A3D76A

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD EUR

EUR

 103,54

2.3.

 0,18

 1,90

 10,93  

 -  

A3D76B

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 AHD GBP

GBP

 105,72

2.3.

 0,49

 4,00

 16,51  

 -  

A3D76C

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 IC USD

USD

 119,22

2.3.

 0,57

 4,60

 19,27  

 -  

A3D76D

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2026 ID USD

USD

 106,87

2.3.

 0,58

 4,60

 19,27  

 -