A41045

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F EUR

EUR

 103,03

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41042

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I EUR

EUR

 103,12

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A41040

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R EUR

EUR

 102,59

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DXU5

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - F EUR

EUR

 111,46

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QCM8

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - I EUR

EUR

 143,27

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2QCF3

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - R EUR

EUR

 131,82

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40X8D

TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES SI

EUR

 106,68

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A411PG

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI B (A)

EUR

 97,75

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 237,21

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK00WB

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND I-JSS EUR DIS

EUR

 104,03

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2JEYD

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND M USD ACC

USD

 116,58

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

WK00X9

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP ACC

GBP

 106,92

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DX04

U ACCESS (IRL) BRIGADE CREDIT LONG/SHORT UCITS B EUR

EUR

 115,95

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40XR8

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AHD CHF

CHF

 98,52

15.10.

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 -

 -  

 -  

A409R9

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY SC EUR

EUR

 101,00

15.10.

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 -  

 -  

A4086C

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UHD GBP

GBP

 106,26

15.10.

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 -  

 -  

A4123W

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY YC EUR

EUR

 93,03

15.10.

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 -  

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A3ERY1

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AD EUR

EUR

 77,74

15.10.

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A3ESGG

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHC CHF

CHF

 1,396,64

15.10.

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 -  

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A3ESGE

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHC GBP

GBP

 356,99

15.10.

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