A417GL

NATIXIS ASIA EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 138,93

4.3.

 4,65

 -

 -  

 -  

A2QQ9B

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND - I/A (EUR)

EUR

 11,90

4.3.

 0,85

 -

 -  

 -  

A2QQ9F

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I - LOOMIS SAYLES EURO HIGH YIELD FUND - S2/A (EUR)

EUR

 11,56

4.3.

 0,96

 -

 -  

 -  

A40VAB

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND J-F/A (EUR)

EUR

 10,67

4.3.

 1,23

 -

 -  

 -  

A40SR0

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND J-S4/A (EUR)

EUR

 10,70

4.3.

 1,23

 -

 -  

 -  

A40SR3

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND J-S4/DM (EUR)

EUR

 10,38

4.3.

 1,19

 -

 -  

 -  

A4019U

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I LOOMIS SAYLES EURO CREDIT FUND S3/A (EUR)

EUR

 10,91

4.3.

 1,30

 -

 -  

 -  

A413B2

NEUBERGER BERMAN CLO INCOME FUND USD A DISTRIBUTING

USD

 10,08

26.2.

 -1,47

 -

 -  

 -  

A418FS

NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND EUR Z ACCUMULATING

EUR

 10,58

4.3.

 0,95

 -

 -  

 -  

A418FR

NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND HKD A (MONTHLY) DISTRIBUTING

HKD

 9,86

4.3.

 0,93

 -

 -  

 -  

A40TNW

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND CAD I2 ACCUMULATING

CAD

 11,40

4.3.

 1,69

 -

 -  

 -  

A2PX60

NEUBERGER BERMAN EURO BOND ABSOLUTE RETURN FUND EUR M ACCUMULATING

EUR

 10,15

4.3.

 0,79

 -

 -  

 -  

A412Y8

NEUBERGER BERMAN EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND EUR A ACCUMULATING

EUR

 10,33

4.3.

 0,39

 -

 -  

 -  

A418FT

NEUBERGER BERMAN EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND EUR Z ACCUMULATING

EUR

 10,40

4.3.

 0,68

 -

 -  

 -  

A417YC

NEUBERGER BERMAN EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND JPY I1 DISTRIBUTING

JPY

 997,46

4.3.

 0,34

 -

 -  

 -  

A412Y9

NEUBERGER BERMAN EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND SEK A ACCUMULATING

SEK

 106,41

4.3.

 0,42

 -

 -  

 -  

A417FD

NEUBERGER BERMAN EVENT DRIVEN FUND USD I5 ACCUMULATING

USD

 10,53

4.3.

 -0,94

 -

 -  

 -  

A417YD

NEUBERGER BERMAN GLOBAL BOND FUND GBP P ACCUMULATING BENCHMARK HEDGED

GBP

 10,49

4.3.

 1,25

 -

 -  

 -  

A40NBX

NEUBERGER BERMAN GLOBAL BOND FUND USD A ACCUMULATING

USD

 10,32

4.3.

 0,98

 -

 -  

 -  

A410EH

NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND CAD I2 ACCUMULATING

CAD

 10,50

4.3.

 0,48

 -

 -  

 -