A1JPEY

WARBURG VALUE FUND C

EUR

 366,52

2.3.

 11,71

 27,17

 56,87  

 78,46  

A1W2BL

WARBURG ZUKUNFTSMANAGEMENT

EUR

 173,07

2.3.

 5,45

 14,70

 39,70  

 36,87  

A2PX1X

WARBURG ZUKUNFTSMANAGEMENT V

EUR

 124,67

2.3.

 5,70

 16,33

 -  

 -  

A0YDYJ

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A GBP

GBP

 7,39

2.3.

 2,86

 8,47

 21,80  

 12,08  

A0YEL3

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A USD

USD

 8,19

2.3.

 2,42

 7,16

 21,14  

 13,02  

A40BR7

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I EUR

EUR

 8,68

2.3.

 2,43

 5,24

 11,48  

 -  

A1199H

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I EUR ACC

EUR

 11,55

2.3.

 2,27

 4,65

 13,27  

 1,53  

A1JMYS

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I GBP

GBP

 9,95

2.3.

 2,87

 8,03

 20,66  

 10,72  

A1JMYR

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I USD

USD

 9,48

2.3.

 2,58

 7,13

 20,63  

 12,15  

WK03M6

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND II US$

USD

 10,30

2.3.

 2,60

 -

 -  

 -  

WK00MV

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND PI EUR

EUR

 10,21

2.3.

 2,50

 5,62

 -  

 -  

A41HTT

WAVERTON GLOBAL STRATEGIC BOND FUND PI USD

USD

 10,28

2.3.

 2,64

 -

 -  

 -  

A3C2DX

WAYSTONE ETF ICAV - FLEXSHARES® LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD

USD

 29,15

2.3.

 -16,36

 -12,62

 46,41  

 -  

A39GG

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A)

EUR

 102,70

2.3.

 0,27

 1,61

 -  

 -  

A39GJ

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A)

EUR

 102,68

2.3.

 0,26

 1,56

 -  

 -  

A2T4B

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (A)

EUR

 116,94

2.3.

 1,51

 5,82

 40,53  

 -  

A2T4A

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (A)

EUR

 115,84

2.3.

 1,48

 5,61

 39,66  

 -  

A2T49

WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (T)

EUR

 121,28

2.3.

 1,48

 5,63

 39,65  

 -  

A1WZQU

WEALTH FUND - H2CONSERVATIVE PROFESSIONAL

EUR

 124,13

2.3.

 3,15

 2,42

 3,26  

 -6,45  

A1WZQV

WEALTH FUND - H2CONSERVATIVE PUBLIC

EUR

 103,28

2.3.

 3,12

 1,97

 1,58  

 -8,69