A417PP

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 SGD H M(DIST)

SGD

 11,82

27.2.

 12,57

 -

 -  

 -  

A417PD

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD

USD

 12,44

27.2.

 13,20

 -

 -  

 -  

A417PQ

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A4 USD M(DIST)

USD

 12,11

27.2.

 13,20

 -

 -  

 -  

A417PH

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU AUD H

AUD

 12,28

27.2.

 12,94

 -

 -  

 -  

A417PR

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU CHF H

CHF

 11,83

27.2.

 12,16

 -

 -  

 -  

A417PL

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU EUR H

EUR

 12,07

27.2.

 12,73

 -

 -  

 -  

A417PF

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU SGD H M(DIST)

SGD

 11,75

27.2.

 12,57

 -

 -  

 -  

A417PE

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD

USD

 12,37

27.2.

 13,07

 -

 -  

 -  

A417PG

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND AU USD M(DIST)

USD

 12,02

27.2.

 13,07

 -

 -  

 -  

A417EA

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND E EUR

EUR

 11,74

27.2.

 12,54

 -

 -  

 -  

A417PM

NOMURA GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I3 USD

USD

 12,43

27.2.

 13,18

 -

 -  

 -  

A41HN2

NOMURA GLOBAL LISTED REAL ESTATE FUND X EUR ACC

EUR

 11,19

27.2.

 10,45

 -

 -  

 -  

A419H3

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A EUR

EUR

 10,63

27.2.

 -0,25

 -

 -  

 -  

A419H2

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A USD

USD

 11,18

27.2.

 0,34

 -

 -  

 -  

A419H4

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND A2 GBP Q(DIST)

GBP

 11,15

27.2.

 0,47

 -

 -  

 -  

A419H6

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I EUR

EUR

 10,68

27.2.

 -0,15

 -

 -  

 -  

A419H5

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I USD

USD

 11,23

27.2.

 0,43

 -

 -  

 -  

A419H8

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 10,69

27.2.

 -0,13

 -

 -  

 -  

A419H7

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND I2 USD

USD

 11,24

27.2.

 0,46

 -

 -  

 -  

A419HC

NOMURA US LARGE CAP CORE EQUITY FUND IF EUR

EUR

 10,46

27.2.

 -0,82

 -

 -  

 -