A2PRNP

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY E ACCUMULATION USD

USD

 228,20

30.1.

 0,76

 -

 -  

 -  

A41AU5

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF A ACCUMULATION EUR

EUR

 104,52

30.1.

 1,13

 -

 -  

 -  

A3DTL2

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF C ACCUMULATION EUR

EUR

 119,72

30.1.

 1,19

 -

 -  

 -  

A3DTLY

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF E ACCUMULATION EUR

EUR

 120,95

30.1.

 1,26

 -

 -  

 -  

A2P4DC

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY IA ACCUMULATION EUR

EUR

 212,63

30.1.

 -0,50

 -

 -  

 -  

A3EDUK

SCIO-FUND SICAV-SIF - SCIO OPPORTUNITY FUND A EUR ACCUMULATION

EUR

 1,246,00

30.1.

 0,73

 -

 -  

 -  

A2DU0V

SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY VD DISTRIBUTION EUR

EUR

 117,28

27.2.

 4,67

 -

 -  

 -  

A40NEA

SIEMENS BALANCED B

EUR

 10,59

27.2.

 1,63

 -

 -  

 -  

WK041Z

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I CHF

CHF

 105,48

27.2.

 5,48

 -

 -  

 -  

A41QE6

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I USD

USD

 107,66

27.2.

 5,50

 -

 -  

 -  

WK0420

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IL CHF

CHF

 105,56

27.2.

 5,56

 -

 -  

 -  

A41DPV

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF CHF

CHF

 108,96

27.2.

 1,53

 -

 -  

 -  

A3CMFW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF NOK

NOK

 173,58

27.2.

 2,18

 -

 -  

 -  

A41DPW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF USD

USD

 112,18

27.2.

 2,20

 -

 -  

 -  

A41EC5

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-A-

EUR

 119,06

27.2.

 13,07

 -

 -  

 -  

A41DV5

SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF-D-ACC-HEDGED

CHF

 106,91

20.2.

 0,53

 -

 -  

 -  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 106,69

20.2.

 0,46

 -

 -  

 -  

A418FZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 110,74

20.2.

 0,99

 -

 -  

 -  

A418C1

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I

CHF

 106,84

27.2.

 -0,59

 -

 -  

 -  

A3N07

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (IT)

EUR

 118,80

2.3.

 8,90

 -

 -  

 -