WK03W4

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (GBP)

GBP

 104,60

26.2.

 0,38

 7,33

 -  

 -  

WK03W1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S/A (H-GBP)

GBP

 110,36

26.2.

 0,79

 13,59

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 140,66

26.2.

 0,87

 14,45

 -  

 -  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 136,28

27.2.

 3,34

 10,20

 -  

 -  

WK03NY

VHEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND SGB GBP

GBP

 134,88

26.2.

 3,67

 -

 -  

 -  

A3D556

VIA ALTERNATIVE-LIQUID INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,055,94

26.2.

 2,15

 4,84

 -  

 -  

A3C2MD

VIA ALTERNATIVE-LIQUID PRIVATE CHF

CHF

 945,53

26.2.

 2,04

 -

 -  

 -  

A3ELGG

VIA SMART-EQUITY EUROPE Y EUR

EUR

 1,371,71

26.2.

 5,81

 13,39

 -  

 -  

A40R5U

VIA SMART-EQUITY US Y USD

USD

 1,602,30

26.2.

 3,21

 21,37

 -  

 -  

A400FX

VIA SMART-EQUITY WORLD Y USD

USD

 1,699,28

26.2.

 7,53

 30,23

 -  

 -  

A41J1H

VIRTUS GLOBAL FUNDS PLC - VIRTUS GF U.S. SMALL CAP FOCUS FUND C USD ACCUMULATING

USD

 24,98

26.2.

 -0,75

 -10,40

 -  

 -  

A2P75L

VIRTUS GLOBAL FUNDS PLC - VIRTUS GF U.S. SMALL CAP FOCUS FUND I EUR ACCUMULATING

EUR

 13,17

26.2.

 -1,05

 -19,15

 -  

 -  

A2QNXU

VIRTUS GLOBAL FUNDS PLC - VIRTUS GF U.S. SMALL CAP FOCUS FUND R USD ACCUMULATING

USD

 28,04

26.2.

 -0,53

 -9,26

 -  

 -  

A3MTY

VKB DIVIDENDE PLUS (A)

EUR

 11,34

27.2.

 7,28

 -

 -  

 -  

A3MTZ

VKB DIVIDENDE PLUS (T)

EUR

 11,34

27.2.

 7,28

 -

 -  

 -  

A3P6N

VKB DIVIDENDE PLUS I (A)

EUR

 11,36

27.2.

 7,27

 -

 -  

 -  

A3P6P

VKB DIVIDENDE PLUS I (T)

EUR

 11,36

27.2.

 7,27

 -

 -  

 -  

A40SUZ

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES A USD

USD

 111,70

26.2.

 1,85

 11,45

 -  

 -  

A40U0W

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES AH (HEDGED) EUR

EUR

 108,94

26.2.

 1,58

 9,02

 -  

 -