A41M8D

TARGET YIELD 2030 F CAPITALISATION EUR

EUR

 101,89

26.2.

 1,08

 -

 -  

 -  

A41M88

TARGET YIELD 2030 F DISTRIBUTION EUR

EUR

 102,34

10.2.

 1,53

 -

 -  

 -  

A41M8A

TARGET YIELD 2030 I CAPITALISATION EUR

EUR

 101,92

26.2.

 1,06

 -

 -  

 -  

A41M8B

TARGET YIELD 2030 I DISTRIBUTION EUR

EUR

 101,93

26.2.

 1,07

 -

 -  

 -  

A41ED6

TBF SMART POWER EUR S

EUR

 48,12

26.2.

 21,33

 -

 -  

 -  

A41FG5

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND A (MDIS) USD

USD

 9,27

26.2.

 7,04

 -

 -  

 -  

DNA10F

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-III

EUR

 922,69

26.2.

 -0,02

 -

 -  

 -  

A41JRZ

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - EUR UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - A SHARES

EUR

 11,24

26.2.

 3,78

 -

 -  

 -  

A3CT93

THE COLCHESTER MULTI-STRATEGY GLOBAL BOND FUND PLC - THE COLCHESTER LOCAL MARKETS BOND FUND - EUR UNHEDGED ACCUMULATION CLASS - I PREMIER SHARES

EUR

 12,56

26.2.

 3,98

 -

 -  

 -  

A41DNF

THEAM QUANT EQUITY US GURU J CAPITALISATION

USD

 134,85

26.2.

 2,92

 -

 -  

 -  

A404EV

TIKEHAU 2029 - F-ACC-CHF-H

CHF

 100,68

25.2.

 0,76

 -

 -  

 -  

A404ET

TIKEHAU 2029 - F-ACC-USD-H

USD

 103,63

25.2.

 1,34

 -

 -  

 -  

A404ES

TIKEHAU 2029 - I-ACC-CHF-H

CHF

 100,15

25.2.

 0,78

 -

 -  

 -  

A404EN

TIKEHAU 2029 - R-ACC-CHF-H

CHF

 99,93

25.2.

 0,71

 -

 -  

 -  

A41UN8

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - E-ACC-EUR

EUR

 101,71

26.2.

 0,87

 -

 -  

 -  

A41045

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - F-ACC-EUR

EUR

 105,15

26.2.

 0,76

 -

 -  

 -  

A41042

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - I-ACC-EUR

EUR

 105,28

26.2.

 0,78

 -

 -  

 -  

A41040

TIKEHAU FUND - TIKEHAU 2031 - R-ACC-EUR

EUR

 104,48

26.2.

 0,66

 -

 -  

 -  

A3DXU5

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - F EUR

EUR

 112,62

26.2.

 0,44

 -

 -  

 -  

A2QCM8

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - I EUR

EUR

 144,85

26.2.

 0,46

 -

 -  

 -