TIKEHAU FUND - TIKEHAU SHORT DURATION - F EUR |
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Tikehau Fund - Tikehau Short Duration - F E... |
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Tikehau Short Duration (der "Teilfonds") ist ein Teilfonds von Tikehau Fund (die " SICAV"). Ziel des Teilfonds für diese Aktienklasse ist die Erzielung einer annualisierten Performance, die nach Abzug der Verwaltungsgebühren über derjenigen seines Referenzindex, des Euribor 3M + 140 bps liegt, und das über einen Anlagehorizont von mindestens 12 bis 18 Monaten. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und einen Referenzindex ausschließlich als Ex-post-Leistungsindikator sowie gegebenenfalls zur Berechnung der Performancegebühr nutzt.
Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, aktiv und nach eigenem Ermessen ein diversifiziertes Portfolio aus Forderungspapieren zu verwalten, die hauptsächlich von privaten oder öffentlichen Emittenten mit Sitz in der Eurozone emittiert werden und der Kategorie "Investment Grade" (d. h. mit einem Rating von mindestens BBB- von S&P/Fitch oder mindestens Baa3 von Moody's) angehören. Das Zinsrisiko bei Forderungspapieren wird durch den Einsatz von Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung mit variablen oder anpassbaren Zinssätzen, kurzfristigen Anleihen, Instrumenten zur Absicherung des Zinsrisikos und inflationsgebundenen Anleihen, einschließlich nachrangiger Forderungspapiere, minimiert. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Vermögenswerte investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Das Gesamtengagement des Teilfonds in hochverzinslichen Wertpapieren (Rating von unter BBB- von S&P/Fitch oder unter Baa3 von Moody's) und in Wertpapieren ohne Rating ist auf 45 % des Nettovermögens begrenzt, wobei das Engagement in hochverzinslichen Wertpapieren auf 35 % des Nettovermögens begrenzt ist. Das Ziel besteht darin, die Erträge aus dem Portfolio zu erhalten und sie gegebenenfalls durch Übergewichtungen zu optimieren. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels oder zur Absicherung derivative Finanzinstrumente, einschließlich Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten, die an geregelten, organisierten oder OTC-Märkten der Eurozone und/oder anderer Länder gehandelt werden, sowie Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement (wie im Verkaufsprospekt beschrieben) einsetzen. |
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DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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EUR/US$ | 1,1721 | 0,01 | 0,99% |
EUR/Yen | 172,2473 | 0,04 | 0,03% |
EUR/CHF | 0,9394 | 0,00 | 0,08% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | 0,16% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
CHF/US$ | 1,2479 | 0,01 | 0,92% |
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baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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