A418HS

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME A DISTRIBUTION USD

USD

 113,76

3.3.

 4,36

 -

 -  

 -  

A418HW

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND MULTI-ASSET GROWTH AND INCOME B DISTRIBUTION EUR HEDGED

EUR

 114,77

3.3.

 3,89

 -

 -  

 -  

A41AU0

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL CORE C ACCUMULATION EUR

EUR

 115,36

2.3.

 3,69

 -

 -  

 -  

A408UN

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL ENERGY INFRASTRUCTURE A DISTRIBUTION EUR

EUR

 102,34

30.1.

 -0,82

 -

 -  

 -  

A2PRNP

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY E ACCUMULATION USD

USD

 228,20

30.1.

 0,76

 -

 -  

 -  

A41AU5

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF A ACCUMULATION EUR

EUR

 104,52

30.1.

 1,13

 -

 -  

 -  

A3DTL2

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF C ACCUMULATION EUR

EUR

 119,72

30.1.

 1,19

 -

 -  

 -  

A3DTLY

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY ELTIF E ACCUMULATION EUR

EUR

 120,95

30.1.

 1,26

 -

 -  

 -  

A2P4DC

SCHRODERS CAPITAL SEMI-LIQUID GLOBAL PRIVATE EQUITY IA ACCUMULATION EUR

EUR

 212,63

30.1.

 -0,50

 -

 -  

 -  

A3EDUK

SCIO-FUND SICAV-SIF - SCIO OPPORTUNITY FUND A EUR ACCUMULATION

EUR

 1,246,00

30.1.

 0,73

 -

 -  

 -  

A2DU0V

SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY VD DISTRIBUTION EUR

EUR

 117,21

2.3.

 4,61

 -

 -  

 -  

A40NEA

SIEMENS BALANCED B

EUR

 10,55

2.3.

 1,25

 -

 -  

 -  

WK041Z

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I CHF

CHF

 105,55

2.3.

 5,55

 -

 -  

 -  

A41QE6

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - I USD

USD

 107,73

2.3.

 5,57

 -

 -  

 -  

WK0420

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - IL CHF

CHF

 105,63

2.3.

 5,63

 -

 -  

 -  

A41DPV

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF CHF

CHF

 109,14

2.3.

 1,70

 -

 -  

 -  

A3CMFW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF NOK

NOK

 173,89

2.3.

 2,36

 -

 -  

 -  

A41DPW

SISSENER SICAV - SISSENER CORPORATE BOND FUND - RF USD

USD

 112,37

2.3.

 2,38

 -

 -  

 -  

A41EC5

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-A-

EUR

 120,71

2.3.

 14,63

 -

 -  

 -  

A41DV5

SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF-D-ACC-HEDGED

CHF

 106,94

27.2.

 0,55

 -

 -  

 -