78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 127,45

29.11.

 3,13

 3,69

 3,83  

 3,11  

A3FFV

MANAGED RESERVE PLUS A

EUR

 10,06

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3FMH

MANAGED RESERVE PLUS A2

EUR

 10,06

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3FMG

MANAGED RESERVE PLUS T

EUR

 10,06

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

74516

MASTER S BEST-INVEST A

EUR

 139,78

26.11.

 6,78

 10,67

 -0,52  

 2,16  

74517

MASTER S BEST-INVEST B

EUR

 147,67

26.11.

 9,28

 13,26

 1,47  

 9,42  

978273

MEAG EUROERTRAG A

EUR

 68,52

28.11.

 5,87

 8,62

 2,40  

 4,72  

A141UM

MEAG EUROERTRAG I

EUR

 70,31

28.11.

 6,37

 9,17

 3,96  

 7,41  

A0RFJ2

MEAG FAIRRETURN A

EUR

 56,00

28.11.

 6,26

 9,50

 1,93  

 2,21  

A0RFJW

MEAG FAIRRETURN I

EUR

 53,99

28.11.

 6,55

 9,80

 2,85  

 3,74  

A1190S

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE A1 USD

USD

 13,84

27.11.

 6,87

 12,98

 2,52  

 10,90  

A1190U

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE AH1 EUR

EUR

 11,49

27.11.

 5,22

 10,91

 -4,25  

 0,70  

A1190V

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE C1 USD

USD

 12,50

27.11.

 5,84

 11,81

 -  

 -  

A1190W

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE C2 USD

USD

 10,60

27.11.

 5,94

 11,78

 -  

 -  

A11902

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE I1 USD

USD

 149,43

27.11.

 7,68

 13,89

 5,08  

 15,57  

A1190X

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE N1 USD

USD

 13,15

27.11.

 6,39

 12,39

 -  

 -  

A1190Y

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE N2 USD

USD

 10,59

27.11.

 6,35

 12,35

 -  

 -  

A2N9T4

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE P1 EUR

EUR

 13,83

27.11.

 11,71

 17,01

 -  

 -  

A2N9T6

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE P1 USD

USD

 13,83

27.11.

 6,88

 12,90

 -  

 -  

A2N9T5

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE PH1 EUR

EUR

 11,58

27.11.

 5,46

 11,13

 -  

 -