A0RP25

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I EUR - ACCUMULATING

EUR

 829,50

14.11.

 16,97

 26,95

 7,81  

 47,49  

A3C7UA

JPMORGAN FUNDS - CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND A (ACC) - CHF (HEDGED)

CHF

 96,57

14.11.

 15,31

 26,95

 -3,43  

 -  

A2DW0D

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT H2-EUR

EUR

 216,04

15.11.

 12,58

 26,95

 -19,57  

 90,01  

A0H08L

ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE)

EUR

 40,69

14.11.

 18,18

 26,94

 34,59  

 80,21  

971898

SEB GLOBAL EQUAL OPPORTUNITY FUND - KLASSE C (EUR)

EUR

 89,24

11.11.

 18,84

 26,94

 17,89  

 50,92  

TQ0009

THEAM QUANT EQ.WORLD DEFI C EUR

EUR

 181,07

14.11.

 22,62

 26,94

 26,76  

 74,74  

A2N4TS

ESSOR USA OPPORTUNITIES U EUR

USD

 2,415,16

13.11.

 14,18

 26,94

 -6,46  

 -  

A2PPR0

CPR INVEST - SOCIAL IMPACT - R EUR - ACC

EUR

 152,62

14.11.

 21,04

 26,94

 14,46  

 52,80  

A0DQW1

AXA IM US EQUITY QI B (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 26,01

14.11.

 20,25

 26,94

 13,33  

 59,18  

DPAM09

DPAM B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE - KLASSE N

EUR

 610,63

14.11.

 22,66

 26,94

 -  

 -  

A0JJ1B

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY ALPHA B ACCUMULATION EUR

EUR

 324,16

15.11.

 23,14

 26,94

 23,00  

 82,35  

A2DG79

F.MUTUAL U.S.VALUE FD.W USD

USD

 16,07

14.11.

 16,70

 26,94

 17,38  

 41,21  

A3EAU0

BNPP F.GL.ENVIRONMENT I P.JPY

JPY

 20,100,00

14.11.

 22,05

 26,93

 38,14  

 -  

TQ0008

THEAM QUANT EQ.WORLD DEFI C EUR

EUR

 200,11

14.11.

 22,62

 26,93

 26,76  

 74,74  

A0JJ1H

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACCUMULATION EUR

EUR

 415,81

15.11.

 17,22

 26,93

 14,18  

 45,26  

A0M60T

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND C (ACC) - JPY

JPY

 53,031,00

14.11.

 25,03

 26,93

 62,75  

 115,05  

A2QFS3

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.A ACC GBP H

GBP

 8,72

15.11.

 18,96

 26,93

 -31,45  

 -  

A3DJQX

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2 H

NZD

 10,37

15.11.

 17,04

 26,93

 -  

 -  

A1XFD0

SCHRODER ISF GL.EQ.S DIS USD

USD

 48,78

15.11.

 19,58

 26,93

 16,40  

 -  

A1J871

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 204,81

14.11.

 18,05

 26,93

 -11,89  

 30,39