A1C3SB

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

USD

 144,73

30.10.

 33,09

 28,69

 55,24  

 1,86  

A2JBLA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE A

EUR

 188,55

30.10.

 31,26

 42,17

 117,24  

 144,20  

A3D55T

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE B

EUR

 164,87

30.10.

 20,55

 31,23

 74,23  

 -  

A1J1TL

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE E

EUR

 451,33

30.10.

 30,13

 40,12

 108,36  

 132,52  

A1XESB

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

CHF

 132,00

30.10.

 28,47

 -

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 23,400,00

30.10.

 30,29

 39,72

 105,52  

 139,75  

A2PR12

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I)

EUR

 996,71

30.10.

 -0,33

 -

 -  

 -  

A2PR17

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 CHF)

CHF

 973,04

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2PR2B

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 USD)

USD

 998,77

30.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2PR11

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2)

EUR

 1,234,68

30.10.

 -0,09

 1,18

 16,32  

 29,34  

A2PR13

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2R)

EUR

 1,231,69

30.10.

 -0,26

 1,01

 16,24  

 29,26  

A2PUZE

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (IS)

EUR

 1,111,67

30.10.

 0,08

 1,33

 16,86  

 30,35  

A2PR2C

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (P2)

EUR

 59,54

30.10.

 -0,68

 0,49

 14,24  

 25,53  

A2PR2E

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2)

EUR

 61,52

30.10.

 -0,13

 1,13

 16,05  

 28,95  

A2PUZG

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2S)

EUR

 62,23

30.10.

 0,05

 1,29

 16,78  

 30,19  

A2PKY3

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 CHF)

CHF

 883,81

30.10.

 -5,77

 -4,98

 -15,99  

 -  

A2N5MP

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 GBP)

GBP

 975,39

30.10.

 -2,09

 -0,59

 -5,39  

 -10,09  

A2QDXL

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 SPEZ)

EUR

 896,15

30.10.

 -3,23

 -1,88

 -7,86  

 -10,40  

A2PR1R

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 USD)

USD

 923,53

30.10.

 -2,38

 -0,91

 -  

 -  

A1H5ZM

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2)

EUR

 1,009,29

30.10.

 -3,90

 -2,69

 -10,08  

 -16,50