| ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL (RS) |
    
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| DAX | 23.898,67 | -373,52 | -1,54% |
| TecDax | 3.662,30 | -39,30 | -1,06% |
| MDAX | 29.630,56 | -406,12 | -1,35% |
| Dow Jones (EOD) | 45.952,24 | -301,07 | -0,65% |
| Nasdaq 100 | 24.574,07 | -83,17 | -0,34% |
| S & P 500 (EOD) | 6.629,07 | -41,99 | -0,63% |
| SMI | 12.702,08 | 172,50 | 1,38% |
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| EUR/US$ | 1,1672 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Yen | 175,5327 | -0,28 | -0,16% |
| EUR/CHF | 0,9241 | -0,00 | -0,28% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8705 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,17% |
| CHF/US$ | 1,2631 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 61,47 | -1,31 | -2,08% |
| Gold | 4.335,23 | 89,48 | 2,11% |
| Silber | 53,85 | 0,84 | 1,58% |
| Platin | 1.656,92 | -23,68 | -1,41% |
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