750004

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) C JPY

JPY

 10,308,00

13.11.

 16,79

 15,99

 43,53  

 72,95  

A1T96J

GS JAPAN EQ.PF.P USD H

USD

 33,61

13.11.

 21,60

 24,71

 43,51  

 -  

A3CNHZ

GS MULTI-M.GL.EQ.PF.OC SEK

SEK

 155,46

13.11.

 28,48

 30,30

 43,49  

 -  

A3CZ93

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) PGD GBP

GBP

 20,45

13.11.

 26,08

 33,04

 43,49  

 -  

A2PLZK

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US EQUITY FUND Q (EUR) 1

EUR

 22,62

14.11.

 32,75

 36,84

 43,44  

 105,45  

A0MNPR

SCHRODER ISF JAPANESE OPP.A1 ACC JPY

JPY

 2,859,67

14.11.

 14,45

 15,08

 43,43  

 66,48  

A1J4M2

BGF WORLD ENERGY F.D2 CHF H

CHF

 7,30

14.11.

 6,73

 5,95

 43,42  

 49,59  

A2PULK

THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU LIFE EUR CAPITALISATION

EUR

 208,36

13.11.

 26,23

 33,09

 43,37  

 -  

A2QDYE

ISHARES JAPAN IF(IE)F.JPY

JPY

 3,675,86

12.11.

 18,97

 20,22

 43,35  

 81,51  

A12AB8

CT (LUX) US CONTR.CORE EQ. ZU EUR

EUR

 29,84

13.11.

 30,41

 36,39

 43,34  

 114,56  

A1W4DP

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE EUR C

EUR

 28,28

13.11.

 32,03

 38,44

 43,33  

 115,93  

A1H670

AB FCP I JAPAN STR.VALUE PF.I EUR H

EUR

 44,24

13.11.

 17,78

 19,63

 43,31  

 61,22  

A2AG49

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZGD GBP

GBP

 19,11

13.11.

 26,02

 32,94

 43,31  

 -  

A1W601

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT - EUR

EUR

 4,738,75

14.11.

 34,89

 41,15

 43,29  

 112,56  

A1W1YF

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - HR USD

USD

 216,97

13.11.

 18,98

 23,25

 43,28  

 90,93  

A2AG4Y

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) Z GBP

GBP

 21,95

13.11.

 26,00

 32,95

 43,28  

 -  

A2DUJA

AGIF-ALLIANZ BEST STYL.GL.EQ.WT EUR

EUR

 2,345,90

14.11.

 29,18

 35,57

 43,27  

 94,26  

A1W113

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - W - EUR

EUR

 3,255,15

14.11.

 29,18

 35,57

 43,27  

 94,26  

A2AG43

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZD GBP

GBP

 20,56

13.11.

 26,05

 32,92

 43,27  

 -  

A1JH9P

LGT CROWN LISTED PRIVATE EQUITY O EUR

EUR

 660,94

11.11.

 36,99

 58,87

 43,26  

 145,94