LYX0FS

AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST

EUR

 58,39

13.11.

 32,33

 38,79

 43,91  

 116,72  

933539

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD

USD

 54,36

13.11.

 32,33

 50,00

 27,61  

 84,40  

A3DCTC

MFS MERIDIAN-GL.STRAT.EQ.FD.I1 EUR

EUR

 158,25

13.11.

 32,33

 35,74

 -  

 -  

A0KEDE

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TECHNOLOGY FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 48,63

13.11.

 32,33

 43,32

 7,28  

 135,95  

LYX0Q9

AMUNDI S&P 500 II UE EUR ACC

EUR

 402,77

13.11.

 32,33

 38,79

 43,91  

 116,72  

A0HG3K

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND A (ACC) - EUR

EUR

 489,70

13.11.

 32,32

 39,32

 36,59  

 116,83  

A2N39L

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND D (ACC) - PLN (HEDGED)

PLN

 2,298,78

13.11.

 32,32

 42,35

 42,19  

 129,96  

A0HG24

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - EUR

EUR

 273,93

13.11.

 32,31

 40,23

 6,37  

 76,10  

A1W229

J.HENDERSON US FORTY F.H2

GBP

 74,57

13.11.

 32,31

 38,86

 24,89  

 -  

A2PXWK

EURIZON FUND - EQUITY USA LTE Z EUR ACCUMULATION

EUR

 219,31

12.11.

 32,30

 39,12

 38,47  

 -  

A2JFXC

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND I (ACC) - EUR

EUR

 267,94

13.11.

 32,30

 41,18

 37,27  

 114,71  

A0YEFG

UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)IB A.USD

USD

 968,49

12.11.

 32,29

 42,06

 26,03  

 134,73  

A0MNDC

JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 61,42

13.11.

 32,29

 43,37

 23,63  

 142,58  

A2JEEE

ROBECO FINTECH D EUR

EUR

 191,06

13.11.

 32,28

 48,86

 -4,47  

 39,01  

A2AQZX

TBF SMART POWER I EUR

EUR

 82,10

13.11.

 32,27

 46,99

 40,92  

 108,17  

A3D9SU

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE ECONOMIC SECURITY EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.)

EUR

 14,06

13.11.

 32,27

 39,76

 -  

 -  

A1JJM6

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL INSURANCE FUND CLASS I EUR ACCUMULATION SHARES

EUR

 15,89

13.11.

 32,26

 27,28

 65,28  

 82,15  

A1XEBV

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND C (ACC) - EUR

EUR

 335,21

13.11.

 32,25

 41,12

 37,11  

 114,29  

A1KAUS

EURIZON FUND - EQUITY NORTH AMERICA LTE Z EUR ACCUMULATION

EUR

 391,42

12.11.

 32,25

 39,66

 39,35  

 -  

A0RL1H

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. ALL CAP GROWTH FUND CLASS I (GBP) SHARES - ACC.

GBP

 879,96

13.11.

 32,25

 38,03

 9,30  

 87,75