A3D9H7

VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2 HN (HEDGED) EUR

EUR

 103,80

14.11.

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A3D9HX

VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2 HR (HEDGED) CHF

CHF

 102,48

14.11.

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A3D9H8

VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2 I USD

USD

 104,82

14.11.

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A3D9H0

VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2 N USD

USD

 104,79

14.11.

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A3D9JE

VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2 R USD

USD

 104,85

14.11.

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A404QA

VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2 U1 USD

USD

 104,71

14.11.

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 -  

A404QB

VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2 UAQ1 GROSS USD

USD

 102,85

14.11.

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A401EB

WAGNER & FLORACK UNTERNEHMERFONDS AMI V (T)

EUR

 101,39

15.11.

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A2PX1V

WARBURG - DEFENSIV - FONDS E

EUR

 110,08

15.11.

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A39GG

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A)

EUR

 101,52

15.11.

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 -  

 -  

A39GH

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (VT)

EUR

 101,55

15.11.

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 -  

A39GJ

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A)

EUR

 101,48

15.11.

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 -  

A39GK

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT)

EUR

 101,47

15.11.

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WELL02

WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY FUND JPY D ACCH

JPY

 10,049,00

14.11.

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A40AXC

WELLINGTON BLENDED OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND GBP S Q1 DISH

GBP

 9,98

14.11.

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WELL04

WELLINGTON CREDIT INCOME FUND EUR DL ACCH

EUR

 10,25

14.11.

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WELL03

WELLINGTON CREDIT INCOME FUND USD DL M4 DISU

USD

 10,10

14.11.

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WEL099

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND AUD D M6 DISH

AUD

 10,12

14.11.

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A401U8

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND EUR D ACCH

EUR

 10,28

14.11.

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A401U7

WELLINGTON CREDIT TOTAL RETURN FUND EUR S ACCH

EUR

 10,33

14.11.

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