| VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2 UAQ1 GROSS USD |
    
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| DAX | 24.677,88 | 66,63 | 0,27% |
| TecDax | 3.746,40 | -1,07 | -0,03% |
| MDAX | 30.873,46 | -47,60 | -0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
| Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
| SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1570 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Yen | 176,7603 | -0,25 | -0,14% |
| EUR/CHF | 0,9321 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8711 | 0,00 | 0,21% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,17% |
| CHF/US$ | 1,2413 | 0,00 | 0,08% |
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| baha Brent Indication | 65,77 | -0,19 | -0,28% |
| Gold | 4.018,01 | -20,35 | -0,50% |
| Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
| Platin | 1.679,41 | 14,43 | 0,87% |
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