A2PP7E

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.A EUR

EUR

 265,80

7.11.

 18,80

 32,73

 10,90  

 57,63  

A2PP7F

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.A H

CHF

 177,71

7.11.

 16,12

 29,23

 5,52  

 48,81  

A2PZ45

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.G USD

USD

 151,27

7.11.

 17,81

 36,33

 7,83  

 -  

A2PP7G

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.I EUR

EUR

 291,58

7.11.

 19,90

 34,12

 14,03  

 66,72  

A2QMSX

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.I IMPACT

USD

 122,29

7.11.

 17,27

 35,61

 6,14  

 -  

A2PVRK

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.I USD

USD

 159,66

7.11.

 17,35

 35,71

 6,38  

 57,89  

A2PP7H

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.N EUR

EUR

 241,09

7.11.

 19,86

 34,06

 13,88  

 64,57  

A0NETS

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I1 CHF

CHF

 2,691,86

7.11.

 14,71

 23,17

 -14,98  

 15,28  

A0NETT

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I2 EUR

EUR

 2,855,98

7.11.

 13,15

 25,71

 -4,53  

 34,39  

A1W7RK

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I3 USD

USD

 3,088,18

7.11.

 10,75

 27,21

 -10,93  

 31,57  

A0NBNA

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P1 CHF

CHF

 2,434,18

7.11.

 14,12

 22,43

 -16,50  

 11,86  

A0NETR

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P2 EUR

EUR

 2,582,80

7.11.

 12,57

 24,96

 -6,23  

 30,42  

A1W6X2

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P3 USD

USD

 2,791,68

7.11.

 10,18

 26,45

 -12,52  

 27,67  

A3D736

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I IMPACT CHF

CHF

 125,52

7.11.

 21,46

 31,30

 -  

 -  

A0M06B

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 EUR

EUR

 335,83

7.11.

 18,83

 32,71

 10,38  

 56,00  

A1KAFL

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H CHF

CHF

 262,96

7.11.

 16,08

 29,16

 4,85  

 47,04  

A12GJR

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H USD

USD

 222,51

7.11.

 20,29

 34,68

 16,80  

 68,71  

A0M06D

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W EUR

EUR

 385,78

7.11.

 19,64

 33,77

 13,06  

 62,37  

A1KAFN

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H CHF

CHF

 289,19

7.11.

 16,93

 30,24

 7,47  

 53,04  

A12GJS

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H USD

USD

 240,73

7.11.

 21,12

 35,76

 19,66  

 75,74