A0NETT

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I2 EUR

EUR

 2,738,75

18.8.

 -5,60

 0,45

 6,69  

 23,57  

A1W7RK

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I3 USD

USD

 3,194,93

18.8.

 6,34

 5,89

 22,86  

 20,92  

A2JGMD

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N1 CHF

CHF

 2,491,50

18.8.

 -5,40

 -1,21

 3,30  

 6,93  

A2JGME

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N2 EUR

EUR

 2,646,04

18.8.

 -5,72

 0,25

 6,05  

 22,34  

A117FQ

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N3 USD

USD

 3,085,32

18.8.

 6,21

 5,68

 22,13  

 19,72  

A0NBNA

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P1 CHF

CHF

 2,321,12

18.8.

 -5,63

 -1,61

 2,06  

 4,81  

A0NETR

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P2 EUR

EUR

 2,465,31

18.8.

 -5,95

 -0,15

 4,79  

 19,92  

A1W6X2

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P3 USD

USD

 2,874,84

18.8.

 5,94

 5,26

 20,67  

 17,34  

A2PP7E

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND A DIS EUR

EUR

 264,05

18.8.

 1,69

 4,03

 21,74  

 56,05  

A2PP7F

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND A H DIS CHF

CHF

 173,45

18.8.

 0,30

 1,52

 13,96  

 45,09  

A2PZ45

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND G USD

USD

 163,80

18.8.

 15,50

 11,31

 46,12  

 63,41  

A2PP7G

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I EUR

EUR

 291,62

18.8.

 2,24

 5,11

 25,17  

 63,25  

A3D736

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I IMPACT CHF

CHF

 125,35

18.8.

 2,54

 3,52

 -  

 -  

A2QMSX

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I IMPACT USD

USD

 131,87

18.8.

 15,12

 10,73

 43,82  

 -  

A2PVRK

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I USD

USD

 172,28

18.8.

 15,18

 10,81

 44,14  

 59,76  

A2PP7H

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND N EUR

EUR

 241,06

18.8.

 2,22

 5,08

 25,02  

 62,91  

A0M06B

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 EUR

EUR

 333,23

18.8.

 1,59

 4,06

 21,25  

 54,64  

A1KAFL

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H CHF

CHF

 256,34

18.8.

 0,21

 1,54

 13,36  

 43,52  

A12GJR

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H USD

USD

 224,11

18.8.

 2,88

 5,96

 28,58  

 67,72  

A0M06D

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W EUR

EUR

 385,18

18.8.

 2,10

 4,89

 24,18  

 60,94