A0NETT

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I2 EUR

EUR

 2,703,67

3.7.

 -6,81

 1,13

 12,69  

 25,28  

A1W7RK

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I3 USD

USD

 3,177,80

3.7.

 5,77

 10,01

 29,31  

 30,09  

A2JGMD

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N1 CHF

CHF

 2,444,53

3.7.

 -7,18

 -3,01

 5,47  

 9,11  

A2JGME

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N2 EUR

EUR

 2,612,81

3.7.

 -6,90

 0,93

 12,02  

 24,03  

A117FQ

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N3 USD

USD

 3,069,56

3.7.

 5,66

 9,79

 28,54  

 28,80  

A0NBNA

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P1 CHF

CHF

 2,278,51

3.7.

 -7,37

 -3,40

 4,21  

 6,95  

A0NETR

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P2 EUR

EUR

 2,435,57

3.7.

 -7,09

 0,53

 10,68  

 21,58  

A1W6X2

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P3 USD

USD

 2,861,59

3.7.

 5,45

 9,35

 27,01  

 26,26  

A2PP7E

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND A DIS EUR

EUR

 258,70

3.7.

 -0,37

 4,43

 37,54  

 59,78  

A2PP7F

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND A H DIS CHF

CHF

 170,38

3.7.

 -1,47

 1,90

 29,01  

 48,90  

A2PZ45

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND G USD

USD

 161,42

3.7.

 13,82

 15,30

 64,46  

 77,62  

A2PP7G

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I EUR

EUR

 285,40

3.7.

 0,06

 5,51

 41,41  

 67,15  

A3D736

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I IMPACT CHF

CHF

 121,90

3.7.

 -0,28

 1,32

 -  

 -  

A2QMSX

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I IMPACT USD

USD

 130,05

3.7.

 13,53

 14,69

 61,89  

 -  

A2PVRK

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I USD

USD

 169,87

3.7.

 13,56

 14,77

 62,26  

 73,58  

A2PP7H

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND N EUR

EUR

 235,93

3.7.

 0,04

 5,48

 41,22  

 66,81  

A0M06B

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 EUR

EUR

 326,54

3.7.

 -0,45

 4,45

 36,96  

 58,32  

A1KAFL

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H CHF

CHF

 251,85

3.7.

 -1,55

 1,90

 28,31  

 47,28  

A12GJR

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H USD

USD

 218,99

3.7.

 0,53

 6,26

 45,22  

 71,39  

A0M06D

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W EUR

EUR

 377,07

3.7.

 -0,05

 5,29

 40,27  

 64,76