A3DE1Q

VONTOBEL FUND - US EQUITY NG USD

USD

 142,06

3.7.

 9,51

 13,36

 56,14  

 -  

A2DKPB

VONTOBEL FUND - US EQUITY ANG USD

USD

 283,36

3.7.

 9,52

 13,35

 56,12  

 84,50  

A0MKHR

VONTOBEL FUND - US EQUITY I USD

USD

 572,54

3.7.

 9,36

 13,03

 54,79  

 81,91  

A2AT4S

VONTOBEL FUND - US EQUITY AI USD

USD

 299,93

3.7.

 9,36

 13,04

 54,78  

 81,92  

A3CPR6

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS I USD

USD

 101,95

3.7.

 12,73

 18,49

 54,38  

 -  

A3C5D2

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS AI USD

USD

 98,39

3.7.

 12,68

 18,39

 54,21  

 -  

A3CN8T

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS V USD

USD

 181,25

3.7.

 12,68

 18,38

 54,20  

 -  

A3CN8U

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS N USD

USD

 164,28

3.7.

 12,66

 18,34

 54,04  

 -  

A2JKPW

VONTOBEL FUND - US EQUITY AN USD

USD

 243,16

3.7.

 9,26

 12,83

 53,96  

 80,29  

A2DXBW

VONTOBEL FUND - US EQUITY N USD

USD

 435,80

3.7.

 9,26

 12,83

 53,95  

 80,29  

A2JSBY

VONTOBEL FUND - US EQUITY U1 USD

USD

 225,95

3.7.

 9,24

 12,80

 53,83  

 80,05  

A2PWYG

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS R USD

USD

 162,36

3.7.

 11,21

 12,23

 52,57  

 62,98  

A1J8SU

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY R USD

USD

 265,36

3.7.

 11,97

 16,32

 52,14  

 60,58  

A3CQ8L

VARIOPARTNER SICAV - DIVERSIFIER EQUITIES EUROPE ND EUR

EUR

 125,29

3.7.

 11,61

 8,82

 52,03  

 -  

A2JA17

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS G USD

USD

 179,55

3.7.

 11,12

 12,05

 51,83  

 61,55  

A2P1Q3

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS N1 USD

USD

 199,34

3.7.

 10,99

 11,78

 50,75  

 59,74  

A1J0G7

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY S USD

USD

 403,33

3.7.

 9,68

 13,24

 50,60  

 58,35  

A3CPQ8

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS B USD

USD

 98,25

3.7.

 12,20

 17,38

 50,30  

 -  

A2QGV4

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE I USD

USD

 137,58

3.7.

 12,58

 9,72

 50,28  

 -  

972719

VONTOBEL FUND - US EQUITY A USD

USD

 2,113,97

3.7.

 8,81

 11,90

 50,20  

 73,02