A3C8Y8

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES HE (HEDGED) EUR

EUR

 125,61

27.11.

 17,65

 23,13

 25,61  

 -  

A3C8Y7

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES HI (HEDGED) EUR

EUR

 124,25

27.11.

 17,31

 22,73

 24,25  

 -  

972046

VONTOBEL FUND - US EQUITY B USD

USD

 2,526,11

27.11.

 15,46

 18,48

 23,36  

 65,39  

972719

VONTOBEL FUND - US EQUITY A USD

USD

 2,020,60

27.11.

 15,46

 18,48

 23,36  

 65,39  

A2P1Q2

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.A.N

EUR

 191,96

27.11.

 16,14

 21,85

 23,34  

 -  

A2JKPY

VONTOBEL US EQUITY B1 USD

USD

 219,60

27.11.

 15,41

 18,43

 23,18  

 64,98  

A2DXBZ

VONTOBEL FD.-COMMODITY G GBP

GBP

 157,58

27.11.

 8,50

 5,31

 21,25  

 69,45  

794747

VONTOBEL FUND - US EQUITY C USD

USD

 601,39

27.11.

 14,83

 17,77

 21,16  

 60,50  

A2JKPZ

VONTOBEL US EQUITY C1 USD

USD

 211,13

27.11.

 14,82

 17,77

 21,15  

 60,48  

A3C4T9

VONTOBEL FUND II-D&P GL.L.IN.I EUR

EUR

 125,90

27.11.

 20,77

 24,79

 20,61  

 -  

A2QPJA

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY S EUR

EUR

 145,50

27.11.

 19,30

 22,87

 20,43  

 -  

A2PD1V

VONTOBEL US EQUITY HG EUR

EUR

 183,72

27.11.

 15,00

 17,94

 19,21  

 59,53  

A2H8YA

VONTOBEL US EQUITY AHI EUR

EUR

 189,54

27.11.

 14,69

 17,58

 18,20  

 57,37  

A0Q3WX

VONTOBEL FUND - US EQUITY HI (HEDGED) EUR

EUR

 497,69

27.11.

 14,66

 17,57

 18,13  

 57,00  

A12GJS

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W H USD

USD

 242,06

27.11.

 21,79

 30,23

 17,96  

 72,08  

A143PQ

VONTOBEL GL.EQUITY I EUR

EUR

 260,02

27.11.

 18,41

 21,86

 17,58  

 54,10  

A2JKPX

VONTOBEL US EQUITY HN EUR

EUR

 196,44

27.11.

 14,50

 17,40

 17,54  

 55,71  

A143PN

VONTOBEL GL.EQUITY AI EUR

EUR

 301,09

27.11.

 18,20

 21,64

 17,38  

 53,83  

A2PWYG

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.AC.R

USD

 149,48

27.11.

 11,55

 18,29

 17,13  

 -  

A2JA17

VARIOPARTNER SICAV 3-ALPHA GL.QUA.ACH.G

USD

 165,47

27.11.

 11,39

 18,10

 16,54  

 51,52