A1T96H

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT N USD

USD

 165,94

19.8.

 9,59

 12,24

 44,67  

 19,86  

A0MKHR

VONTOBEL FUND - US EQUITY I USD

USD

 582,04

19.8.

 11,17

 11,69

 44,49  

 73,59  

A2AT4S

VONTOBEL FUND - US EQUITY AI USD

USD

 304,91

19.8.

 11,18

 11,70

 44,49  

 73,59  

A2PWYG

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS R USD

USD

 164,95

19.8.

 12,99

 11,48

 44,36  

 58,96  

A2JSB0

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT U1 USD

USD

 128,98

19.8.

 9,49

 12,08

 44,03  

 18,97  

A2DXBW

VONTOBEL FUND - US EQUITY N USD

USD

 442,93

19.8.

 11,05

 11,49

 43,72  

 72,04  

A2JKPW

VONTOBEL FUND - US EQUITY AN USD

USD

 247,13

19.8.

 11,04

 11,49

 43,71  

 72,04  

A3CN8W

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS R USD

USD

 120,87

19.8.

 14,95

 20,24

 43,70  

 -  

A2JA17

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS G USD

USD

 182,38

19.8.

 12,87

 11,31

 43,66  

 57,58  

A2JSBY

VONTOBEL FUND - US EQUITY U1 USD

USD

 229,65

19.8.

 11,03

 11,47

 43,61  

 71,83  

A1J8D1

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY I USD

USD

 253,95

19.8.

 14,48

 15,24

 42,83  

 53,13  

A143PC

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY N USD

USD

 185,40

19.8.

 14,45

 15,20

 42,66  

 52,83  

A2P1Q3

VARIOPARTNER SICAV - GLOBAL QUALITY ACHIEVERS N1 USD

USD

 202,42

19.8.

 12,71

 11,04

 42,64  

 55,80  

A2JKNJ

VONTOBEL FUND - AI POWERED GLOBAL EQUITY AN USD

USD

 158,89

19.8.

 14,46

 15,20

 42,64  

 52,81  

A2JKLB

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT AM USD

USD

 75,90

19.8.

 9,22

 11,65

 42,39  

 16,68  

A1T96B

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT B USD

USD

 155,63

19.8.

 9,22

 11,65

 42,37  

 16,71  

A2P7GR

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT AQHN (HEDGED) GBP

GBP

 99,01

19.8.

 9,49

 12,11

 41,87  

 -  

A3CPR6

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS I USD

USD

 103,66

19.8.

 14,62

 19,70

 41,57  

 -  

A3C5D2

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS AI USD

USD

 100,05

19.8.

 14,58

 19,62

 41,45  

 -  

A3CN8T

VONTOBEL FUND II - MEGATRENDS V USD

USD

 184,27

19.8.

 14,56

 19,59

 41,40  

 -