A2JKKU

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE AN EUR

EUR

 201,55

12.11.

 15,65

 28,46

 6,73  

 75,88  

A2JLSA

VONTOBEL FD.CREDIT OPPORTUNITIES E

USD

 222,42

12.11.

 19,09

 27,44

 32,06  

 74,05  

A2JKKR

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.N GBP

GBP

 198,98

12.11.

 11,16

 22,68

 4,59  

 72,52  

972046

VONTOBEL FUND - US EQUITY B USD

USD

 2,520,25

12.11.

 15,19

 21,92

 20,22  

 70,12  

972719

VONTOBEL FUND - US EQUITY A USD

USD

 2,015,91

12.11.

 15,19

 21,92

 20,22  

 70,11  

A2JKPY

VONTOBEL US EQUITY B1 USD

USD

 219,10

12.11.

 15,15

 21,86

 20,05  

 69,70  

A12GJR

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H USD

USD

 223,67

12.11.

 20,92

 33,63

 14,43  

 69,25  

A0RCVV

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE A EUR

EUR

 588,06

12.11.

 14,82

 27,40

 4,12  

 68,75  

A0RCVW

VONTOBEL FUND - GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE B EUR

EUR

 595,23

12.11.

 14,83

 27,40

 4,12  

 68,75  

A0RL4K

VONTOBEL FD.-COMMODITY R USD

USD

 76,32

12.11.

 7,16

 5,84

 10,87  

 67,96  

A2DXBZ

VONTOBEL FD.-COMMODITY G GBP

GBP

 155,22

12.11.

 6,88

 1,44

 15,80  

 67,64  

A2PP7G

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.I EUR

EUR

 293,19

12.11.

 20,56

 33,12

 11,72  

 67,35  

A2JKKV

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.HN CHF H

CHF

 189,08

12.11.

 13,11

 25,20

 1,58  

 66,18  

A2N90R

VONTOBEL FD.-COMMODITY G USD

USD

 155,32

12.11.

 6,93

 5,57

 10,08  

 66,03  

A2PP7H

TARENO GL.WATER SOLUTIONS FD.N EUR

EUR

 242,42

12.11.

 20,52

 33,07

 11,57  

 65,18  

794747

VONTOBEL FUND - US EQUITY C USD

USD

 600,14

12.11.

 14,59

 21,19

 18,07  

 65,09  

A2JKPZ

VONTOBEL US EQUITY C1 USD

USD

 210,69

12.11.

 14,58

 21,18

 18,07  

 65,07  

A2PD1V

VONTOBEL US EQUITY HG EUR

EUR

 183,38

12.11.

 14,79

 21,38

 16,36  

 64,10  

A2JKKS

VONTOBEL GL.ENVIRONMENTAL CH.C EUR

EUR

 195,04

12.11.

 14,23

 26,64

 2,27  

 63,82  

A0RL4F

VONTOBEL FUND - COMMODITY I USD

USD

 112,43

12.11.

 6,62

 5,21

 8,95  

 63,20