A0NETT

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I2 EUR

EUR

 2,845,77

2.4.

 -1,91

 3,27

 1,81  

 53,27  

A1W7RK

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND I3 USD

USD

 3,089,82

2.4.

 2,84

 4,14

 0,51  

 53,17  

A2JGMD

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N1 CHF

CHF

 2,635,69

2.4.

 0,08

 1,19

 -4,66  

 37,60  

A2JGME

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N2 EUR

EUR

 2,751,53

2.4.

 -1,96

 3,07

 1,20  

 51,74  

A117FQ

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND N3 USD

USD

 2,986,06

2.4.

 2,79

 3,93

 -0,09  

 51,65  

A0NBNA

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P1 CHF

CHF

 2,459,09

2.4.

 -0,02

 0,78

 -5,80  

 34,87  

A0NETR

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P2 EUR

EUR

 2,567,39

2.4.

 -2,06

 2,66

 -0,01  

 48,74  

A1W6X2

VARIOPARTNER SICAV - MIV GLOBAL MEDTECH FUND P3 USD

USD

 2,786,49

2.4.

 2,68

 3,52

 -1,28  

 48,64  

A2PP7E

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND A DIS EUR

EUR

 252,39

2.4.

 -2,80

 2,23

 15,97  

 84,09  

A2PP7F

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND A H DIS CHF

CHF

 166,98

2.4.

 -3,44

 -0,48

 9,36  

 72,37  

A2PZ45

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND G USD

USD

 145,00

2.4.

 2,24

 4,64

 19,33  

 97,04  

A2PP7G

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I EUR

EUR

 277,83

2.4.

 -2,59

 3,30

 19,24  

 94,74  

A3D736

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I IMPACT CHF

CHF

 121,52

2.4.

 -0,59

 1,34

 -  

 -  

A2QMSX

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I IMPACT USD

USD

 116,97

2.4.

 2,11

 4,08

 17,46  

 -  

A2PVRK

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND I USD

USD

 152,76

2.4.

 2,13

 4,17

 17,73  

 92,37  

A2PP7H

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND N EUR

EUR

 229,70

2.4.

 -2,60

 3,26

 19,09  

 92,20  

A0M06B

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 EUR

EUR

 318,70

2.4.

 -2,84

 2,25

 15,47  

 82,23  

A1KAFL

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H CHF

CHF

 246,93

2.4.

 -3,47

 -0,52

 8,72  

 70,31  

A12GJR

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND R1 H USD

USD

 212,41

2.4.

 -2,49

 3,77

 22,31  

 96,84  

A0M06D

VARIOPARTNER SICAV - TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND W EUR

EUR

 367,28

2.4.

 -2,64

 3,07

 18,27  

 89,65