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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Unterkategorie: Mischfonds/flexibel
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A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 65,37 | 12.1. |   | 2,19 | 0,59 | 0,35 | -3,03 |  | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 137,53 | 12.1. | | 2,19 | 0,55 | 0,20 | -3,27 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 92,53 | 12.1. | | 2,20 | -0,73 | -8,41 | -17,69 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,610,20 | 12.1. | | 2,21 | 1,18 | 2,17 | -0,07 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 791,49 | 12.1. | | 2,23 | 1,85 | 4,23 | 3,24 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 154,76 | 12.1. | | 2,21 | 1,01 | 1,62 | -0,47 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 91,00 | 12.1. | | 2,20 | 0,83 | 1,43 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 397,27 | 12.1. | | 2,27 | 2,85 | 23,33 | 28,50 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,959,69 | 12.1. | | 2,25 | 3,24 | 24,85 | 31,13 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,365,09 | 12.1. | | 2,27 | 2,84 | 23,30 | 28,42 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 152,78 | 12.1. | | 2,24 | 3,16 | 24,56 | 30,61 | | A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 176,62 | 13.1. |  | 2,48 | 11,14 | 36,93 | 29,67 | | A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 152,95 | 13.1. | | 2,48 | 11,14 | 36,93 | 29,69 | | A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 176,73 | 13.1. | | 2,49 | 11,14 | 36,94 | 29,69 | | A2UFH | ADVANCED TARGETS FUND (A) | EUR | 93,27 | 13.1. | | 3,05 | 12,54 | 4,71 | - | | 60639 | ADVANCED TARGETS FUND (T) | EUR | 118,73 | 13.1. | | 3,05 | 12,54 | 4,70 | 0,21 | | A38XE | ADVANCED TARGETS FUND H (T2) | EUR | 113,78 | 13.1. | | 3,05 | 12,54 | - | - | | A2KQV | ADVISORY FLEXIBEL (T) | EUR | 135,20 | 13.1. | | 2,15 | 10,69 | 17,82 | 33,61 | | A00NC | ADVISORY ONE (A) | EUR | 14,81 | 13.1. | | 3,71 | 18,10 | 38,02 | 39,98 | | 73728 | ADVISORY ONE (T) | EUR | 21,63 | 13.1. | | 3,69 | 18,07 | 37,68 | 39,64 | |
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