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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Unterkategorie: Mischfonds/flexibel
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A2JHTJ | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z ACC HEDGED EUR | EUR | 13,16 | 20.10. |   | 6,65 | 5,04 | - | - |  | AB0046 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS AINC HEDGED SGD | SGD | 10,03 | 20.10. | | 6,52 | 4,93 | - | - | | A14V9Y | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS MINC USD | USD | 11,24 | 20.10. | | 8,44 | 7,18 | - | - | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 777,75 | 17.10. |  | 9,29 | 16,02 | 40,17 | 70,06 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 213,69 | 17.10. | | 8,58 | 15,08 | 36,75 | 63,41 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 113,18 | 17.10. | | 8,87 | 15,47 | 38,16 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,74 | 17.10. | | -0,42 | -2,70 | 6,01 | 5,62 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,15 | 17.10. | | -0,42 | -2,71 | 5,89 | 5,37 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,89 | 17.10. | | -2,45 | -4,35 | -1,06 | -9,74 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,410,42 | 17.10. | | 0,04 | -2,12 | 7,95 | 8,85 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 769,63 | 17.10. | | 0,59 | -1,44 | 10,13 | 12,44 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 150,86 | 17.10. | | -0,03 | -2,22 | 7,44 | 8,73 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 88,76 | 17.10. | | -0,14 | -2,38 | 7,31 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 387,02 | 17.10. | | 0,15 | 0,63 | 25,25 | 31,25 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,219,12 | 17.10. | | 0,49 | 1,05 | 26,82 | 33,94 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,343,28 | 17.10. | | 0,14 | 0,63 | 25,20 | 31,16 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 151,46 | 17.10. | | 0,43 | 0,98 | 26,51 | 33,42 | | A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 167,10 | 20.10. | | 5,10 | 6,93 | 33,91 | 26,04 | | A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 144,71 | 20.10. | | 5,10 | 6,94 | 33,91 | 26,07 | | A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 167,20 | 20.10. | | 5,10 | 6,93 | 33,90 | 26,05 | |
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