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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Unterkategorie: Mischfonds/flexibel
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A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 65,56 | 14.1. |   | 2,49 | 1,57 | 0,29 | -2,44 |  | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 137,94 | 14.1. | | 2,50 | 1,54 | 0,15 | -2,67 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 92,94 | 14.1. | | 2,65 | 0,00 | -8,21 | -16,81 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,632,96 | 14.1. | | 2,52 | 2,17 | 2,11 | 0,54 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 793,89 | 14.1. | | 2,54 | 2,85 | 4,17 | 3,87 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 155,22 | 14.1. | | 2,51 | 2,00 | 1,56 | 0,15 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 91,28 | 14.1. | | 2,52 | 1,83 | 1,38 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 395,85 | 14.1. | | 1,90 | 2,68 | 22,12 | 28,38 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,860,30 | 14.1. | | 1,89 | 3,07 | 23,62 | 31,00 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,360,16 | 14.1. | | 1,90 | 2,67 | 22,07 | 28,29 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 152,26 | 14.1. | | 1,89 | 3,01 | 23,35 | 30,49 | | A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 176,60 | 15.1. |  | 2,47 | 11,66 | 36,75 | 29,38 | | A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 152,93 | 15.1. | | 2,47 | 11,66 | 36,74 | 29,40 | | A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 176,70 | 15.1. | | 2,47 | 11,66 | 36,75 | 29,39 | | A2UFH | ADVANCED TARGETS FUND (A) | EUR | 93,85 | 15.1. | | 3,69 | 13,46 | 4,93 | - | | 60639 | ADVANCED TARGETS FUND (T) | EUR | 119,41 | 15.1. | | 3,64 | 13,40 | 4,88 | 0,52 | | A38XE | ADVANCED TARGETS FUND H (T2) | EUR | 114,49 | 15.1. | | 3,70 | 13,46 | - | - | | A2KQV | ADVISORY FLEXIBEL (T) | EUR | 135,02 | 15.1. | | 2,01 | 10,91 | 17,92 | 33,22 | | A00NC | ADVISORY ONE (A) | EUR | 14,80 | 15.1. | | 3,64 | 17,74 | 37,67 | 39,23 | | 73728 | ADVISORY ONE (T) | EUR | 21,62 | 15.1. | | 3,64 | 17,76 | 37,36 | 38,86 | |
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