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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Unterkategorie: Mischfonds/flexibel
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A2JHTJ | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z ACC HEDGED EUR | EUR | 13,17 | 21.10. |   | 6,72 | 5,10 | - | - |  | AB0046 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS AINC HEDGED SGD | SGD | 10,04 | 21.10. | | 6,58 | 4,99 | - | - | | A14V9Y | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS MINC USD | USD | 11,25 | 21.10. | | 8,51 | 7,26 | - | - | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 792,78 | 20.10. | | 11,40 | 18,21 | 44,94 | 73,59 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 217,81 | 20.10. | | 10,67 | 17,25 | 41,41 | 66,79 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 115,37 | 20.10. | | 10,98 | 17,65 | 42,87 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,53 | 20.10. |  | -0,75 | -3,06 | 7,54 | 5,75 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 133,69 | 20.10. | | -0,76 | -3,10 | 7,41 | 5,49 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,30 | 20.10. | | -3,09 | -5,08 | -0,65 | -9,91 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,385,45 | 20.10. | | -0,29 | -2,51 | 9,49 | 8,98 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 767,09 | 20.10. | | 0,26 | -1,83 | 11,71 | 12,58 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 150,35 | 20.10. | | -0,36 | -2,60 | 8,98 | 8,88 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 88,46 | 20.10. | | -0,47 | -2,77 | 8,85 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 390,38 | 20.10. | | 1,02 | 1,77 | 26,45 | 31,89 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,456,14 | 20.10. | | 1,36 | 2,18 | 28,03 | 34,59 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,354,94 | 20.10. | | 1,01 | 1,76 | 26,39 | 31,79 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 152,78 | 20.10. | | 1,31 | 2,12 | 27,73 | 34,05 | | A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 169,10 | 21.10. | | 6,35 | 8,21 | 36,08 | 27,83 | | A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 146,44 | 21.10. | | 6,36 | 8,21 | 36,07 | 27,85 | | A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 169,20 | 21.10. | | 6,35 | 8,21 | 36,08 | 27,84 | |
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