A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 144,15

16.4.

 -3,53

 1,94

 13,42  

 15,12  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 180,27

17.4.

 4,60

 25,83

 39,07  

 28,40  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 156,11

17.4.

 4,60

 25,83

 39,07  

 28,42  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 180,38

17.4.

 4,60

 25,83

 39,07  

 28,42  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 91,25

17.4.

 3,03

 11,69

 7,94  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 118,57

17.4.

 2,91

 11,55

 7,82  

 -1,94  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 112,74

17.4.

 3,03

 11,68

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 130,79

17.4.

 0,03

 8,79

 18,89  

 27,16  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,75

17.4.

 3,29

 23,33

 38,89  

 29,16  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,54

17.4.

 3,26

 23,37

 38,43  

 28,75  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,513,07

17.4.

 0,61

 9,59

 24,41  

 17,95  

848646

ALBATROS FONDS

EUR

 91,21

16.4.

 1,24

 11,43

 27,77  

 33,77  

A2QH0L

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR

EUR

 292,02

16.4.

 0,70

 18,18

 62,50  

 68,43  

A2QH0Q

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID EUR

EUR

 154,99

16.4.

 0,70

 -

 -  

 -  

A2QH00

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR

EUR

 257,82

16.4.

 0,44

 -

 -  

 -  

A400TZ

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - A - EUR

EUR

 123,83

17.4.

 4,42

 24,14

 -  

 -  

A400U3

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - AT - EUR

EUR

 127,85

17.4.

 4,42

 24,14

 -  

 -  

A40GAD

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - CT2 - EUR

EUR

 124,43

17.4.

 4,38

 24,01

 -  

 -  

A400U1

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - I - EUR

EUR

 1,259,56

17.4.

 4,67

 25,17

 -  

 -  

A40GAC

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - IT - EUR

EUR

 1,260,63

17.4.

 4,67

 25,09

 -  

 -