A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 89,18

20.10.

 7,91

 5,48

 6,83  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 113,53

20.10.

 7,91

 5,49

 6,83  

 -1,76  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 108,80

20.10.

 7,92

 5,50

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 133,11

20.10.

 8,79

 7,20

 28,45  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,28

20.10.

 13,78

 14,79

 43,66  

 56,75  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 20,85

20.10.

 13,81

 14,69

 43,20  

 56,18  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,488,29

20.10.

 8,34

 5,84

 36,88  

 26,93  

848646

ALBATROS FONDS

EUR

 88,67

20.10.

 9,68

 10,51

 41,62  

 45,85  

A2QH0L

ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR

EUR

 277,64

17.10.

 15,16

 16,91

 69,75  

 111,87  

A400TZ

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - A - EUR

EUR

 120,28

20.10.

 21,18

 18,71

 -  

 -  

A400U3

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - AT - EUR

EUR

 122,35

20.10.

 21,17

 18,72

 -  

 -  

A40GAD

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - CT2 - EUR

EUR

 119,14

20.10.

 21,08

 19,14

 -  

 -  

A400U1

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - I - EUR

EUR

 1,219,53

20.10.

 21,98

 19,67

 -  

 -  

A40GAC

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - IT - EUR

EUR

 1,202,10

20.10.

 21,96

 20,21

 -  

 -  

A400U0

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - P - EUR

EUR

 1,215,43

20.10.

 21,82

 19,43

 -  

 -  

A40BCJ

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W26 - EUR

EUR

 123,987,30

20.10.

 22,23

 20,00

 -  

 -  

A400U4

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W9 - EUR

EUR

 1,224,41

20.10.

 22,18

 19,91

 -  

 -  

A400U2

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,250,10

20.10.

 23,80

 20,85

 -  

 -  

A3DHZF

ALLIANZ GLOBAL INCOME - A - EUR

EUR

 112,29

20.10.

 -0,63

 2,57

 20,58  

 -  

A3DHZG

ALLIANZ GLOBAL INCOME - A - USD

USD

 12,20

20.10.

 11,26

 10,57

 44,57  

 -