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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Unterkategorie: Mischfonds/flexibel
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A2DU5T | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A ACC HEDGED EUR | EUR | 12,27 | 27.2. |   | 1,91 | 7,45 | 18,58 | 19,53 |  | A14RU3 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A GROSS MINC EUR | EUR | 9,16 | 27.2. | | 1,69 | -2,65 | 12,33 | 33,66 | | A140LK | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A GROSS MINC HEDGED EUR | EUR | 8,47 | 27.2. | | 1,91 | 7,46 | 18,49 | 19,49 | | A2JHTJ | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z ACC HEDGED EUR | EUR | 13,56 | 27.2. | | 2,08 | 8,48 | - | - | | AB0046 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS AINC HEDGED SGD | SGD | 10,31 | 27.2. | | 1,92 | 7,97 | - | - | | A14V9Y | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS MINC USD | USD | 11,45 | 27.2. | | 1,88 | 10,27 | - | - | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 743,67 | 26.2. |  | -0,19 | 6,71 | 23,94 | 24,92 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 207,15 | 26.2. | | -0,33 | 5,80 | 20,86 | 19,84 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 109,88 | 26.2. | | -0,27 | 6,17 | 22,14 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 61,39 | 26.2. | | -0,03 | 0,33 | -1,91 | -2,41 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,51 | 26.2. | | -0,05 | 0,27 | -2,07 | -2,66 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 85,21 | 26.2. | | -1,87 | -2,94 | -11,22 | -20,30 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,152,02 | 26.2. | | 0,06 | 0,91 | -0,13 | 0,56 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 744,48 | 26.2. | | 0,16 | 1,59 | 1,88 | 3,88 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,44 | 26.2. | | 0,01 | 0,72 | -0,70 | 0,18 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,06 | 26.2. | | 0,02 | 0,55 | -0,88 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 379,86 | 26.2. | | -2,22 | -4,04 | 17,79 | 20,22 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 26,754,14 | 26.2. | | -2,15 | -3,63 | 19,27 | 22,71 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,292,04 | 26.2. | | -2,22 | -4,05 | 17,76 | 20,13 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 146,23 | 26.2. | | -2,14 | -3,67 | 19,03 | 22,25 | |
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