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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Unterkategorie: Mischfonds/flexibel
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A2JHTJ | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z ACC HEDGED EUR | EUR | 13,14 | 17.10. |   | 6,49 | 4,96 | - | - |  | AB0046 | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS AINC HEDGED SGD | SGD | 10,02 | 17.10. | | 6,37 | 4,85 | - | - | | A14V9Y | ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND Z GROSS MINC USD | USD | 11,22 | 17.10. | | 8,27 | 7,11 | - | - | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 787,72 | 16.10. | | 10,69 | 17,37 | 41,97 | 71,09 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 216,43 | 16.10. | | 9,97 | 16,42 | 38,51 | 64,39 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 114,64 | 16.10. | | 10,27 | 16,81 | 39,94 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,07 | 16.10. |  | 0,09 | -1,95 | 6,56 | 6,25 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,85 | 16.10. | | 0,10 | -1,96 | 6,44 | 6,01 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 90,74 | 16.10. | | -1,53 | -3,57 | -0,12 | -8,60 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,449,48 | 16.10. | | 0,57 | -1,35 | 8,51 | 9,52 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 773,51 | 16.10. | | 1,10 | -0,69 | 10,69 | 13,10 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,66 | 16.10. | | 0,50 | -1,45 | 8,01 | 9,40 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 89,23 | 16.10. | | 0,39 | -1,62 | 7,88 | - | | A0X754 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 386,94 | 16.10. | | 0,13 | 0,81 | 25,22 | 30,11 | | A1C5D1 | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 27,212,37 | 16.10. | | 0,46 | 1,22 | 26,79 | 32,77 | | A1T73W | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,343,00 | 16.10. | | 0,12 | 0,81 | 25,17 | 30,02 | | A2H7NC | ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 151,42 | 16.10. | | 0,40 | 1,16 | 26,48 | 32,25 | | A22KH | ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T | EUR | 168,44 | 17.10. | | 5,94 | 8,33 | 35,57 | 26,98 | | A0PDC | ACTIVE WORLD PORTFOLIO A | EUR | 145,86 | 17.10. | | 5,93 | 8,32 | 35,56 | 27,00 | | A0PDD | ACTIVE WORLD PORTFOLIO T | EUR | 168,53 | 17.10. | | 5,93 | 8,32 | 35,56 | 26,98 | |
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