A0LHCM

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A

EUR

 65,41

9.1.

 2,25

 0,13

 2,16  

 -2,83  

A0MX2R

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B

EUR

 137,61

9.1.

 2,25

 0,09

 2,01  

 -3,06  

A2N9ZS

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I

CHF

 92,85

9.1.

 2,55

 -1,07

 -4,86  

 -17,23  

A0LHCL

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I

EUR

 7,614,50

9.1.

 2,27

 0,73

 4,02  

 0,14  

A0LHCK

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S

EUR

 791,90

9.1.

 2,28

 1,40

 6,11  

 3,45  

A2N9ZR

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 154,84

9.1.

 2,26

 0,55

 3,45  

 -0,26  

A3DGJC

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X

EUR

 91,06

9.1.

 2,27

 0,39

 3,27  

 -  

A0X754

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE A

EUR

 398,30

9.1.

 2,53

 2,67

 24,54  

 28,68  

A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 28,031,38

9.1.

 2,52

 3,08

 26,07  

 31,31  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,368,61

9.1.

 2,53

 2,66

 24,50  

 28,59  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 153,18

9.1.

 2,51

 3,01

 25,78  

 30,78  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 176,25

12.1.

 2,27

 10,91

 37,39  

 29,32  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 152,63

12.1.

 2,26

 10,91

 37,39  

 29,34  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 176,35

12.1.

 2,27

 10,90

 37,40  

 29,33  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 92,37

12.1.

 2,06

 11,46

 4,34  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 117,59

12.1.

 2,06

 11,46

 4,34  

 -0,91  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 112,68

12.1.

 2,06

 11,45

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 134,85

12.1.

 1,88

 10,40

 18,39  

 33,07  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 14,74

12.1.

 3,22

 17,54

 38,40  

 39,85  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 21,52

12.1.

 3,16

 17,47

 37,95  

 39,47