A2PR12

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I)

EUR

 973,74

20.8.

 -2,63

 -

 -  

 -  

A2PR17

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 CHF)

CHF

 954,76

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2PR2B

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2 USD)

USD

 971,50

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2PR11

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2)

EUR

 1,206,23

20.8.

 -2,39

 0,48

 13,13  

 23,94  

A2PR13

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (I2R)

EUR

 1,203,77

20.8.

 -2,52

 0,31

 13,05  

 23,86  

A2PUZE

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (IS)

EUR

 1,085,63

20.8.

 -2,27

 0,57

 13,65  

 24,90  

A2PR2C

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (P2)

EUR

 58,24

20.8.

 -2,85

 -0,22

 11,10  

 20,26  

A2PR2E

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2)

EUR

 60,11

20.8.

 -2,42

 0,43

 12,88  

 23,56  

A2PUZG

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2S)

EUR

 60,78

20.8.

 -2,28

 0,55

 13,59  

 24,75  

A2PKY3

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 CHF)

CHF

 875,19

20.8.

 -6,69

 -5,65

 -15,82  

 -  

A2N5MP

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 GBP)

GBP

 957,71

20.8.

 -3,87

 -1,31

 -5,52  

 -10,58  

A2QDXL

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 SPEZ)

EUR

 882,08

20.8.

 -4,75

 -2,49

 -8,03  

 -  

A2PR1R

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2 USD)

USD

 906,29

20.8.

 -4,20

 -1,72

 -  

 -  

A1H5ZM

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (I2)

EUR

 994,98

20.8.

 -5,27

 -3,31

 -10,24  

 -16,62  

A1H5ZN

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (P2)

EUR

 44,69

20.8.

 -5,72

 -4,02

 -12,22  

 -19,67  

A2PKY5

ASSENAGON ALPHA VOLATILITY (R2)

EUR

 45,54

20.8.

 -5,30

 -3,35

 -10,35  

 -16,23  

A40DBV

ATHENA UI - ANTEILKLASSE S

EUR

 104,23

20.8.

 -0,29

 3,02

 -  

 -  

A2QCX3

ATHENA UI - ANTEILKLASSE V

EUR

 120,12

20.8.

 -0,17

 2,78

 13,88  

 -  

A40HGY

BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE I A

EUR

 101,92

20.8.

 1,23

 -

 -  

 -  

A3ERMA

BERENBERG GUARDIAN - ANTEILKLASSE M A

EUR

 102,52

20.8.

 1,21

 1,81

 -  

 -