A2JR20

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)C USD

USD

 14,77

18.9.

 11,98

 18,73

 19,98  

 41,34  

A2JR22

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)Z EUR

EUR

 12,71

18.9.

 10,62

 13,38

 23,76  

 35,21  

A1H629

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A7 CHF

CHF

 13,83

18.9.

 6,71

 4,85

 -10,60  

 2,44  

A1H63A

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A7 EUR

EUR

 14,70

18.9.

 5,30

 6,91

 3,45  

 19,80  

A1H6ZX

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A7 GBP

GBP

 12,38

18.9.

 2,40

 4,30

 1,48  

 14,21  

A1H628

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A7 USD

USD

 16,33

18.9.

 5,97

 11,16

 -2,04  

 20,61  

A1W68J

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A7DH GBP

GBP

 7,15

18.9.

 4,00

 7,40

 -1,41  

 14,96  

A12DZ8

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A9 EUR

EUR

 14,79

18.9.

 5,49

 7,10

 3,94  

 20,73  

A12DZ9

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A9 GBP

GBP

 12,45

18.9.

 2,55

 4,45

 1,97  

 15,06  

A12D0B

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A9 USD

USD

 16,42

18.9.

 6,07

 11,25

 -1,62  

 21,54  

A116D0

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A9DH GBP

GBP

 7,19

18.9.

 4,12

 7,54

 -1,00  

 15,69  

A119PD

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)A9H GBP

GBP

 12,11

18.9.

 4,13

 7,55

 -0,98  

 15,77  

A1C3VX

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)B CHF

CHF

 11,94

18.9.

 5,94

 3,74

 -13,42  

 -2,93  

A1C3VZ

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)B GBP

GBP

 10,69

18.9.

 1,71

 3,29

 -1,75  

 8,20  

A1C3RT

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)BD EUR

EUR

 9,08

18.9.

 4,55

 5,76

 0,14  

 13,47  

A1C3RU

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)BD GBP

GBP

 7,65

18.9.

 1,58

 3,19

 -1,72  

 8,28  

A1C3RR

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)BD USD

USD

 10,09

18.9.

 5,14

 9,91

 -5,13  

 14,34  

A1KCE4

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)BGD EUR

EUR

 7,30

18.9.

 4,51

 5,86

 0,17  

 13,50  

A1KCE6

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)BGD USD

USD

 8,11

18.9.

 5,17

 9,96

 -5,09  

 14,35  

A1JHBP

CAPITAL GR.EM.M.TOT.OPP.(LUX)BH CHF

CHF

 10,25

18.9.

 4,06

 4,70

 -13,94  

 -1,73